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| 編輯推薦： |
财税乱，则企业乱。财税管控不善，则企业必有重大危机。企业在经营发展中，遇到的一半问题，都是财税问题。
小公司操盘手（老板、经理人）要懂得利用财税手段去管控公司全局，做到——
用“财税”去辅助“经营”；
用“考核”去管理 “财务”；
用“数据”去分析“利润”；
用“流程”去控制“成本”；
用“效率”去实现“增值”；
用“战略”去规划“财务”；
用“合作”去面对“稽查”；
用“筹划”手段去“节税”；
用“内控”去防范“风险”。
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| 內容簡介： |
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本书结合**的企业财税政策，通过系统的财税管理与控制方案让企业尤其是中小企业财务管理摆脱无顶层设计、算不清账、资金周转慢、税费负担重、税务风险高、看不懂报表、利润增长难、成本浪费严重等这些常见的问题。帮小公司老板建立“财税思维”，为企业老板和相关人员学习财税提供一条捷径，手把手地教企业老板看懂财务报表、灵活运用财务数据。彻底解决靠感觉管理企业、成本不断攀升、现金流效率低、报表存在“糊涂账”、税务负担重、涉税风险高等问题，真正实现“向财税要效益”的企业经营目标，推动企业价值快速提升！是专门为小公司老板、控制人、财务人员量身打造的财税管理书。
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| 關於作者： |
顾瑞鹏
苏州市职业大学副教授，教学名师。高级纳税筹划师，注册税务咨询师，ERP应用专家培训师。中国企业财务管理协会理事，中国企业联合会税收筹划项目专家组成员，中国注册税务师协会行业继续教育特聘老师。北京财税研究院研究员，上海税收筹划研究中心研究员，上海人才培训发展中心专家组成员，《前沿讲座》栏目演讲嘉宾。兼任数十家大中型企业税务顾问、财税监理。
从事税收研究和实践工作20年，积累了丰富的经验，在中国纳税筹划领域首创纳税筹划“十大思想”，创立税收筹划四大模型，在全国多地举办专题税收类讲演数百场，多家大型企业、上市公司接受其培训及指导，是一位非常有活力的财税实战专家。
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| 目錄：
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第一章
小公司财税管控思
维：用“财税”去辅
助“经营”
一、老板不懂财税，后果很严重 2
二、财税思维：小公司更要做好财税管控 5
三、新公司初创后的财税三件事 8
四、小型电商（网店）如何建账报税 11
五、委托代理记账的优势与不足 14
六、长期纳税零申报有什么风险 18
七、知悉新时代下的财税环境与财税形势 22
八、财税合规与财税原罪 25
第二章
顶层设计管控：用“股
权”手段去“节税”
一、成立公司时要充分考虑节税因素 30
二、老板应如何设计公司的股权架构 35
三、股权如何设计能达到节税目的 38
四、股权转让如何合理节税 41
五、扩张模式设计：总分公司、母子公司、兄弟
公司 45
六、公司财产、个人财产与家族财富传承设计 49
第三章
财务人员管控：用“考
核”去管理“财务”
一、小公司老板如何定位财务部 54
二、财务人员的基本胜任素质 57
三、老板如何驾驭财务经理 61
四、如何对财务人员进行绩效考核 64
五、财务管控的反舞弊机制 68
【工具】财务部组织结构 71
＼小公司财税管控全案
VI
第四章
账务报表管控：用“数
据”去分析“利润”
一、用报表看透企业，用报表管控公司 73
二、资产负债表是企业的底子 76
三、立刻落地的经营利润表 81
四、轻松读懂现金流量表 86
五、老板应关注的关键财务指标 90
六、企业四大能力的综合分析 93
一、现金流重要还是利润重要 102
二、小公司如何做好预算控制 105
三、小公司如何做成本管控 108
四、公司做多少业务才能保本 111
五、利润分配的正确顺序 114
【工具】成本管控流程表 117
第五章
成本利润管控：用“流
程”去控制“成本”
第六章
资本、资金、资产管
控：用“效率”去实
现“增值”
一、如何让公司更赚钱 119
二、如何评估公司盈利能力和股东回报 122
三、小公司资金管理 125
四、如何掌握企业融资技巧 130
五、股权融资：让企业更值钱 133
六、投资机会的财务可行性分析 138
第七章
财务系统管控：用“战
略”去规划“财务”
一、如何设计企业的财务战略 142
二、完善公司治理结构 145
三、打造内部财务控制系统 148
四、业财一体化，充分实现业财融合 151
【工具】财务控制管理流程 155
附：企业财务控制管理细则 156
目录＼
VII
一、功能强大的金税四期对企业意味着什么 164
二、哪些企业会被税务机关“盯上” 166
三、税务检查：谁会被查、查什么 170
四、企业三大税种的自查要点 172
五、企业应如何配合税务检查 176
六、电商公司如何应对越来越严格的税务稽查 182
第八章
税务稽查管控：用“合
作”去面对“稽查”
第九章
节税管控：用“筹划”
手段去“节税”
一、税务筹划的基本方法 187
二、企业所得税纳税筹划的两种方法 191
三、增值税如何做纳税筹划 194
四、老板年底分红如何节税 196
五、电商法实施后，线上卖家如何节税 198
六、规节税务筹划中的风险 201
第十章
财税风险管控：用“内
控”去防范“风险”
一、最容易招致财税风险的四种行为 206
二、两套账的风险怎么破 209
三、用私人账户节税，公私账户往来混乱 212
四、虚开增值税专用发票 215
【工具】企业税务控制流程表 220
附：企业内部税务控制关键点 221
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| 內容試閱：
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什么是小公司？
小公司判定标准为：职工人员不超过600人，年销售额不超过3 000万元，
资产总额不超过4 000万元，此为上限，不同行业企业的具体标准有细微差异。
小公司数量庞大，在我国企业总量中占比超90%，是经济活动的重要参与
者，也是社会就业机会的主要提供者。
什么是财税？
一直被大家所俗称的公司“财税”，实际上是由会计（票）、财务（账）、
税务（税）三个板块构成。
小公司财税管控，历来是薄弱环节。有几个事关公司财税的触目惊心的
数据：
●公司的风险有80%来自财税风险；
●有60%以上的企业存在中度以上的财税风险；
●有高达90%以上的小公司存在不同程度的财税风险；
●有80%的小公司老板对财务人员都不满意，而90%的财务人员都不喜欢
老板；
●有超过90%的小公司老板不懂财税，缺乏基本的财税常识和财税
思维。
财税问题是小公司最容易忽略的问题，同时又是如影随形般伴随公司全生
命周期的重大经营问题。从公司规划注册到购买有形无形资产，从招聘员工到
发工资交社保，从收款付款到为客户开发票，财税问题伴随着公司运营的各个
环节，票、账、税正是公司财税管控的三大核心，也是最容易出现漏洞、形成
＼小公司财税管控全案
II
陷阱的关键点。
小公司多在市场夹缝中艰难求生存，缺乏资金、规模、技术、人力和政策
上的优势。小公司在初创阶段，生存是第一位，很容易“饥不择食”，最易忽
视财税风险，两套账、发票虚开、公私不分、账实不符、偷税漏税等各种财税
不规范的现象和“原罪”极为常见。
新创公司，处于初始化状态，不仅要在市场上攻城略地，更要做好财税上
的“顶层设计”，建立和完善各项财税规章制度，确定公司即将使用的会计准
则、制度，确定会计核算方法和涉及的税种，建立账簿。如果忽略了财税的顶
层设计，将会导致财税不合规、各种财税“原罪”丛生、企业税负偏高。
缺乏财税思维的小公司和不懂财税的老板，由于财税方面的认知缺陷，要
么因无意、不知情、不了解政策，要么因打“擦边球”“耍小聪明”，采用不
合规的手段去进行财税操作，而给企业招致资金损失、财务漏洞、内部舞弊和
腐败、税收违法等问题，甚至导致资金链断裂、公司破产。
随着金税四期正式上线，以及国地税合并、五证合一、税收实名制认证、
机器人办税、信用体系、电子发票、减税降费、新个税法、社保入税等政策的
联合推进，主管部门对企业的财税监管越来越严格，几乎做到了全方位、无死
角管理，企业财税违规操作“暴雷”的风险越来越大。
财税乱，则企业乱。财税管控不善，则企业必有重大危机。企业在经营发
展中，遇到的一半问题，都是财税问题。很多小公司老板习惯将这些问题归咎
于公司财务负责人不作为和财务人员水平不足，这种思维要不得。
须知，企业遭受经济损失，是老板来承担。企业出现税务问题，最终也是
老板来负责。老板才是企业财税管控水平提升的第一驱动力，任正非在华为财
务共享中心座谈会上，曾经说：“称职的CFO（首席财务官）应随时可以接
任CEO（首席执行官）。”称职的老板也应该是企业名副其实的CFO、财务总监。
只有懂财税，才能更好地驾驭公司，一个连账都不会算、连利润都不懂分
配、连报表都看不懂的老板，即使能在某个阶段创造一定的财富，也会很快遭
遇公司成长的瓶颈期。
称职的公司老板，一定是半个财税专家。老板不仅要懂战略和规划，要懂
市场和经营，更要懂如何借助财税抓手，去管控业务，去管控公司，去规避财
税风险。
序言＼
III
小公司操盘手（老板、经理人）要懂得利用财税手段去管控公司全局，做
到用“财税”去辅助“经营”，用“考核”去管理“财务”，用“数据”去分
析“利润”，用“流程”去控制“成本”，用“效率”去实现“增值”，用“战
略”去规划“财务”，用“合作”去面对“稽查”，用“筹划”手段去“节税”，
用“内控”去防范“风险”。
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