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四、财务工作的核心理念 五、建立公司理财文化 第二节财务部门各岗位职责描述 一、财务总监岗位职责描述 二、财务经理岗位职责描述 三、预算主管岗位职责描述 四、预算专员岗位职责描述 五、会计主管岗位职责描述 六、成本会计岗位职责描述 七、核算会计岗位职责描述 八、出纳员岗位职责描述 九、审计员岗位职责描述 十、资金主管岗位职责描述 十一、投资主管岗位职责描述 十二、投资分析专员岗位职责描述 十三、融资主管岗位职责描述 十四、财务分析师岗位职责描述 十五、制单员岗位职责描述 十六、簿记员岗位职责描述 十七、收银员岗位职责描述 第2章定章建制财务部组织机构设置 第一节财务部职位设置与任职条件 一、财务部组织机构设置模板 二、财务总监任职条件 三、财务经理任职条件 四、会计主管任职条件 五、会计任职条件 六、出纳员任职条件 第二节财务部主要岗位描述 一、出纳岗位 二、资金管理岗位 三、固定资产核算岗位 四、存货核算岗位 五、工资核算岗位 六、成本、费用核算岗位 七、销售和利润核算岗位 八、应收应付款核算岗位 九、总账报表岗位 十、稽核岗位 第三节财务部组织机构设置基本原则 一、财务与会计机构分置细则 二、把握集权与分权程度细则 财务管理制度与表格规范大全目录 第二部分为企业的赢利保驾护航 建立财务控制与管理体系 第3章加强控制，防患于未然财务部日常核算工作管理 第一节财务部日常核算管理工作要点 一、一般会计业务范围 二、会计凭证处理程序 三、会计簿记处理程序 四、会计报告处理程序 五、会计档案处理程序 六、出纳岗工作流程 七、销售费用核算工作流程 八、管理费用核算工作流程 九、固定资产核算工作流程 十、材料审核工作流程 十一、销售核算工作流程 十二、工资福利岗位工作流程 十三、税务岗工作流程 十四、主管岗工作流程 十五、会计核算主要方法 第二节财务部日常核算工作规范制度 一、股份有限公司会计管理制度模板 二、财务部日常工作管理规则 三、会计核算基础工作规定模板 四、财务会计管理制度模板 五、企业会计核算处理办法模板 第三节财务部日常核算工作实用表单 一、财务日报表 二、进账日报表 三、票据及存款日报表 四、出纳管理日报表 五、资金运用日报表 六、会计账册登记表 七、资产负债表 八、现金流量表 九、利润表 第四节财务部日常核算工作规范化细节执行标准 一、会计核算操作规定 二、出纳工作规定细则 三、会计工作规定细则 四、原始凭证的填制标准 五、原始凭证审核标准 六、记账凭证填制标准 七、记账凭证审查标准 八、收款凭证和填制标准 九、付款凭证的填制标准 十、记账凭证数字的书写标准 十一、账簿登记标准 十二、银行存款账户的设置条件和开立程序 第4章强化绩效提升的助推器财务预算与计划管理 第一节财务预算与计划管理工作要点 一、财务预算与计划工作内容 二、财务预算与计划的实施作用 三、财务计划的编制方式 四、财务计划的编制流程 五、财务预算与计划管理应注意的事项 第二节财务预算与计划管理规范化制度 一、企业部门预算编制制度模板 二、企业预算组织与实施制度模板 三、预算编审程序制度模板 四、企业财务资金预算管理制度 五、企业各部门月绩分析制度 第三节财务预算与计划管理实用表单 一、支出预计明细汇总表 二、资金差异报告表 三、资金调度计划表 四、银行短期借款明细表 五、收支预计表 六、材料借款月报表 七、材料采购预计表 八、内外销收入预计表 九、预算表 十、预算申请表 十一、预算概率计算表 十二、预算核算办法表 十三、预算编列表 十四、预算统计表 十五、预算控制表 十六、预算控测表 十七、预算变更申请表 十八、收入及支出金额预计表 第四节财务预算与计划管理规范化细节执行标准 一、年度会计决算说明书书写标准 二、预算资金调度管理标准 三、预算方案编制标准 四、财务计划管理标准 五、弹性预算编制标准 六、滚动预算编制标准 七、固定预算编制标准 八、现金预算编制标准 九、零基预算编制标准 第5章读懂企业运营的仪表盘财务账款管理 第一节账款管理工作要点 一、客户信用调查工作要点 二、5C客户信用评估方法工作要点 三、信用评分法工作要点 四、账款回收监督工作方法 五、信用标准评估工作要点 六、收账政策制定工作要点 第二节账款管理规范化制度 一、应收账款及应收票据管理制度 二、业务员收款规定细则 三、问题账款管理办法 四、问题账款处理办法 五、呆账管理办法 第三节账款管理实用表单 一、应收账款分户明细表 二、问题账款报告书 三、应收应付票据记录表 四、缴款单 五、缴款明细表 六、收款通知单 七、收款通知书 八、收款状况报告书 九、收款日报表 十、月份收款状况表 十一、收货款自动报告表 十二、收款凭证 十三、收款差异调节表 第四节账款管理规范化细节执行标准 一、销售与收款循环的内部控制标准 二、应收账款回收标准 三、催款书书写标准 四、往来账款日常控制报告书写标准 五、现金收支情况报告书写标准 第6章悬丝把脉企业健康财务分析管理 第一节财务分析管理工作要点 一、财务分析主要工作内容 二、财务分析的主要方法 第二节财务分析规范化制度 一、财务报表编制制度模板 二、企业财务分析工作细则 三、财务分析撰写制度模板 四、企业报表管理办法 五、财务报告编制要求 六、年度财务分析报告模板 第三节财务分析管理实用表单 一、主要财务比率分析表 二、资本结构弹性总托分析表 三、产销量值分析表 四、历年资产负债一览表 五、生产经营状况综合评价表 六、百分数资产负债项目结构分析表 七、资产评估情况统计表 八、企业整体评估统计表 九、资产评估培训情况表 第四节财务分析规范化细节执行标准 一、财务报表分析标准 二、现金流量结构分析标准 三、现金支付能力分析标准 四、或有事项披露标准 五、调整事项的处理标准 第7章抓牢生死攸关的制动器财务控制管理 第一节财务控制管理工作要点 一、企业内部控制的内容 二、企业内部会计控制的作用 三、企业内部管理控制系统的分类 第二节财务控制管理规范化制度 一、企业财务控制制度模板 二、费用开支管理办法 三、费用开支管理标准 四、零用金管理细则 五、财务报销制度模板 六、费用报销审批制度 七、财物盘点制度模板 八、统计管理制度模板 第三节财务控制管理实用表单 一、销售费用表 二、管理费用表 三、财务费用表 四、财务状况控制表 五、资金调度控制表 六、盘点报告表 七、应收账款控制表 八、采购控制表 九、人事动态及费用控制表 十、成本费用控制表 十一、现金盘点报告表 十二、固定资产控制卡（正、反面） 第四节财务控制管理规范化细节执行标准 一、借款和各项费用开支标准及审批程序 二、费用报销操作流程 三、存货与仓库内部控制标准 四、商品出库控制标准 五、商品退货折让会计管理流程 六、生产费用内部控制标准 七、收入利润内部控制标准 八、存货盘点业务管理标准 九、盘盈与盘亏业务处理标准 十、财务统计工作流程 第8章挖出财务管理的垫脚石财务审计管理 第一节审计管理工作要点 一、财务审计管理工作内容 二、主营业务收入审计要点 三、应收账款审计要点 四、收款与销售调整业务审计要点 五、应付账款审计要点 六、材料与固定资产审计要点 七、其他支出审计要点 八、存货审计要点 九、固定资产、累计折旧级固定资产清理审计要点 第二节财务审计管理规范化制度 一、企业内部审计管理制度模板 二、企业内部审计细则 三、企业财务收支审计制度 四、企业经济效益审计制度 五、审计报告征求意见书 第三节财务审计管理实用表单 一、审计通知单 二、审计表 三、审计工作计划表 四、审计报告表 五、财物抽查通知单 六、稽核工作计划表 七、稽核表 八、稽核报告表 九、被审计单位基本情况表 十、审计业务专用发文稿表 十一、审计工作底稿 第四节审计管理规范化细节执行标准 一、资产审计流程 二、收入、成本与费用审计流程 三、利润审计流程 四、支票付款审计标准 五、货币付款审计标准 六、银行往来账审计标准 七、应收账款审计标准 八、企业坏账内部审计标准 第9章小问题有大文章税务筹划 第一节税务筹划工作要点 一、企业税务筹划基本方法 二、企业节税能力影响因素 三、纳税人的基本权利 四、纳税人的基本义务 五、企业纳税的基本程序 第二节税务筹划的规范化方法和技巧 一、增值税税务筹划 二、消费税税务筹划 三、所得税税务筹划 四、土地增值税税务筹划 五、企业经营形态节税 六、企业经营方式节税 七、企业财务管理 八、企业投资节税方法 九、对企业收入的税务筹划 十、销项税额的避税与反避税 十一、增值税的避税与反避税 十二、材料方面的避税与反避税 十三、工资方面的避税与反避税 十四、固定资产方面的避税与反避税 十五、在待摊费用和预提费用上的避税与反避税 十六、高转完工产品成本上的避税与反避税 十七、房产税方面的避税与反避税 十八、车船税方面的避税与反避税 十九、印花税方面的避税与反避税 二十、固定资产投资方向调节税方面的避税与反避税 二十一、土地增值税的避税与反避税 第三节税务筹划实用表单 一、印花税纳税申报（报告）表 二、车船税纳税申报表 三、城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表 四、土地使用税率表 五、房产税申报表 六、企业所得税月（季）度纳税早报表 七、企业所得税年度纳税申报表 八、消费税纳税申报表306 九、税款缴纳记录表 十、原材料冲退税分析表 十一、未冲退营业印花税一览表 十二、扣缴个人所得税报告表310 十三、扣缴个人所得税报告表（附表） 十四、个人所得税扣缴义务人扣缴个人所得税报告表312 十五、个人所得税申报表313 十六、增值税纳税申报表（一般纳税人适用） 十七、增值税纳税申报表（小规模纳税人适用） 十八、应交增值税明细表 十九、地方税收纳税申请表318 二十、定期定额纳税户纳税申报卡 二十一、纳税申报记录表 第四节税务筹划规范化细节执行标准 一、增值税的计算 二、增值税的会计处理标准 三、消费税的计算和会计处理 四、企业所得税的计算 五、企业所得税的会计处理 六、外商投资企业与外国企业所得税的计算 七、外商投资企业与外国企业所得税的会计处理 八、关税的会计处理 九、城市维护建设税的计算与会计处理 十、资源税的计算与会计处理 十一、土地增值税的计算与会计处理 第三部分当家理财 筹资、投资与资本运营管理 第10章利在险中求财务风险管理 第一节财务风险管理工作要点 一、投资风险分析的内容 二、用资本资产定价模型来调整折现率分析法 三、用风险报酬率模型来调整折现率分析法 四、确定当量分析法 五、决策树分析法 第二节风险管理规范化制度 一、投资预算报告模板 二、投资回报预测报告模板 第三节风险管理实用表单 一、损益表 二、比较损益表 三、各年度损益比较表341 四、损益计划实绩报告表 五、损益平衡计算表 六、月份各批号损益汇总表 七、部门损益实绩表345 八、各部门损益计算表 九、经济效益分析表 十、边际利益及利益管理表 十一、部门盈亏管理计划表 十二、盈亏统计表 第四节风险管理规范化执行细节标准 一、回收期限法 二、报酬率分析法 第11章张弛有度，收放自如货币资金管理 第一节货币资金管理工作要点 一、货币资金管理的工作对象 二、持有现金的适度标准 三、节省现金的小窍门 四、定好资金管理目标 五、把握资金运动的特点 六、预知资金增减的方法 七、准确适当的库存现金 八、慎用周转资金 九、现金收支的长袖善舞 十、现金的铁腕控制 十一、资金主管主要工作内容 十二、资金管理员主要工作内容 第二节货币资金管理规范化制度 一、资金管理制度模板 二、资金预算编制制度模板 三、资金预算编制流程 四、现金管理制度模板 五、现金及有价证券业务处理流程 六、流动资金管理制度模板 七、经费支出管理制度模板 八、固定资金管理制度模板 九、支票管理制度模板 十、发票管理制度模板 十一、退票管理制度模板 十二、提取现金的工作细则 十三、财务出纳及资金利息处理规则 十四、现金盘点制度模板 第三节货币资金管理实用表单 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