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Strategies）、《朱利安罗伯逊：牛市与熊市之虎》（Julian Robertson： A Tiger in the land of Bulls and Bears）。 理查德布克班德（Richard Bookbinder） 在1999年的春天，他创办了布克班德资本管理公司，积极参与基金管理、投资组合分配等业务，并进行基金管理研究，同时还担任FOF投资者的副顾问。2009年，他又成立了TerraVerde资本管理公司，其FOF投资管理人的目标是减少全球的碳排放。 目錄： 目录 第一章 在路上1 现代对冲基金行业4 对冲基金从何而来6 三位智者9 成熟投资者11 对冲基金的繁荣时期12 为什么是FOF17 机构投资者喜欢对冲基金19 第二章 什么是对冲基金21 次贷危机和对冲基金23 对冲基金是一个资产类别25 流动性产生的问题26 科技推动行业发展28 激进主义是个新时髦词30 私募股权与对冲基金31 全球各地的对冲基金32 另类投资33 第三章 市场有多大35 对冲基金的数据相当薄弱37 报告薄弱39 对冲基金的制度化42 第四章 对冲基金投资45 定价问题47 对冲基金和新闻媒体49 FOF的价值主张55 费用56 配置策略57 精品投资59 Ivy资产管理公司和纽约银行61 第五章 理解另类投资既包括数学，也包括科学63 对冲基金回报率65 超额收益的来源69 投资FOF70 借助第三方销售71 资金来自哪里72 新晋基金经理74 第六章 FOF为什么能取得更好的投资效果81 早期的接受者83 谁来投资86 增长的资产规模88 同质化的投资模式94 知识的普及96 向直接投资的转变100 第七章 理解风险及尽职调查的必要性103 长期资本管理公司事件始末105 长期资本管理公司事件后又发生了什么107 投资杠杆和流动性110 理解尽职调查的含义113 对盈利模式的理解117 管理账户122 尽职调查的重要关注点126 管理费率的不断降低128 第八章 基金的赎回133 基金赎回需求135 关于FOF的尽职调查138 历史经验所得的教训139 持有期限与投资收益140 新的挑战141 流动性问题142 第九章 收费147 业绩报酬149 通常的费率水平150 多重经理人基金151 费率与业绩间的取舍153 第十章 投资杠杆与风险管理157 杠杆与主经纪人159 风险管理160 风险167 主经纪人的流动性问题169 估值风险173 对体制完善的公司的需求175 第十一章 现有经验和未来趋势177 从何处去发现风险180 去杠杆183 首选投资：FOF185 一个时代的结束189 第十二章 新型投资产品193 13030基金195 对冲基金复制197 新兴管理人的投资机会199 新兴对冲基金投资的相关风险202 第十三章 多策略基金和HFOF209 亏损事件回顾211 崩盘如何影响对冲基金行业213 对冲基金行业的趋同218 第十四章 FOF如何寻找基金经理225 如何获得基金经理的信息227 多种方法相结合230 第十五章 结论231 我们能达成什么共识233 不要忽视尽职调查235 事后诸葛亮237 然而，我们依然相信238 关于费用的回答239 尾声 转折点243 什么是气候变化246 近期进展249 机遇在哪里250 绿色刺激下的经济254 不要忘记257 附录259 术语表275 致谢289 译者简介291 目录 第一章 在路上1 现代对冲基金行业4 对冲基金从何而来6 三位智者9 成熟投资者11 对冲基金的繁荣时期12 为什么是FOF17 机构投资者喜欢对冲基金19 第二章 什么是对冲基金21 次贷危机和对冲基金23 对冲基金是一个资产类别25 流动性产生的问题26 科技推动行业发展28 激进主义是个新时髦词30 私募股权与对冲基金31 全球各地的对冲基金32 另类投资33 第三章 市场有多大35 对冲基金的数据相当薄弱37 报告薄弱39 对冲基金的制度化42 第四章 对冲基金投资45 定价问题47 对冲基金和新闻媒体49 FOF的价值主张55 费用56 配置策略57 精品投资59 Ivy资产管理公司和纽约银行61 第五章 理解另类投资既包括数学，也包括科学63 对冲基金回报率65 超额收益的来源69 投资FOF70 借助第三方销售71 资金来自哪里72 新晋基金经理74 第六章 FOF为什么能取得更好的投资效果81 早期的接受者83 谁来投资86 增长的资产规模88 同质化的投资模式94 知识的普及96 向直接投资的转变100 第七章 理解风险及尽职调查的必要性103 长期资本管理公司事件始末105 长期资本管理公司事件后又发生了什么107 投资杠杆和流动性110 理解尽职调查的含义113 对盈利模式的理解117 管理账户122 尽职调查的重要关注点126 管理费率的不断降低128 第八章 基金的赎回133 基金赎回需求135 关于FOF的尽职调查138 历史经验所得的教训139 持有期限与投资收益140 新的挑战141 流动性问题142 第九章 收费147 业绩报酬149 通常的费率水平150 多重经理人基金151 费率与业绩间的取舍153 第十章 投资杠杆与风险管理157 杠杆与主经纪人159 风险管理160 风险167 主经纪人的流动性问题169 估值风险173 对体制完善的公司的需求175 第十一章 现有经验和未来趋势177 从何处去发现风险180 去杠杆183 首选投资：FOF185 一个时代的结束189 第十二章 新型投资产品193 13030基金195 对冲基金复制197 新兴管理人的投资机会199 新兴对冲基金投资的相关风险202 第十三章 多策略基金和HFOF209 亏损事件回顾211 崩盘如何影响对冲基金行业213 对冲基金行业的趋同218 第十四章 FOF如何寻找基金经理225 如何获得基金经理的信息227 多种方法相结合230 第十五章 结论231 我们能达成什么共识233 不要忽视尽职调查235 事后诸葛亮237 然而，我们依然相信238 关于费用的回答239 尾声 转折点243 什么是气候变化246 近期进展249 机遇在哪里250 绿色刺激下的经济254 不要忘记257 附录259 术语表275 致谢289 译者简介291 內容試閱： 岁月短促，劳作浩繁 《先贤德训》，第2章第20节 在本书中，我们将简要回顾FOF的行业历史，考察在经历了麦道夫丑闻、次贷危机，以及许多对冲基金经理在过去几年间的失败表现后，行业今天的状况。我们的目标包括：为首次投资者寻找进入这个古怪、野蛮、奇怪和令人兴奋的世界的入口；为有经验的投资者提供最佳资本配置的投资指南。 根据我们的测算，对冲基金行业的资产规模在2007年超过了10万亿美元（或者真实数据是2万亿美元），2008年年底下降到6万亿美元（我们将在本书中进行讨论），快接近共同基金的资产规模。这本书会尽可能把事情简单化，为你提供一个公平竞争的环境以便做出决策。 对冲基金行业的资产增长由各式各样的投资者推动，包括养老金计划、捐赠基金、基金会、私人银行、家族办公室，以及那些寻求与传统多头投资不同回报的高净值人群。随着机构投资者及其配置经理寻求持续及未来的资本需求的解决方案，很多已转向投资FOF来满足其投资者的需求。考虑到对冲基金行业总资产并不总是处于上升状况，对冲基金行业迅速成长的驱动因素之一就是FOF行业的增长。 以最简单的语言来描述：FOF就是直接投资于各种对冲基金的投资合伙企业。它使得投资者可以通过一个单一的入口投资多元化的对冲基金投资组合，而不需要创建其自己的包含一系列对冲基金的投资组合。 对冲基金和FOF的经理建立了大型机构综合体，直接与传统的多头资产管理同行进行竞争。由于许多传统做多策略的投资回报率低于平均水平，绝对回报已成为投资组合管理中结构化投资方法的新模式。同时，它也需要随时进行调整和改进。 随着资本市场变得更加高效，投资者获取的回报水平已经放缓，留给他们的问题是在不增加风险的前提下如何提高投资组合的业绩。本书将为投资者提供一个路线图，以及一套了解和评估投资并做出深思熟虑的投资决策的工具。 尽管司机已经习惯于依赖导航设备周游世界，想从A点到达B点，还是没有任何工具会比拥有地图和地理知识更为有效。对冲基金投资也是如此。投资决策并不像在电子表格中插入数字并获得预想结果那么简单。投资并不简单，绝不应该轻视。 本书为这个容易被误解而且不透明的投资领域提供了一个独特和有洞察力的概览。通过一系列的高层访谈以及直接的行业观察，我们努力让你进入这个一贯被认为是封闭或者神秘的投资市场领域。我们的目标是为你提供可以用来做投资决策的信息。 在接下来的篇幅中，我们将为你揭开FOF的如何和为何。我们的目的不是向你提供投资建议，而是让你更善于做出好的投资决策、更聪明的投资决策。我们希望你将本书用作FOF投资和另类投资的指南，将其视作一种在成为更好投资者的道路上可以反复参考的资源。 丹尼尔斯特拉曼 理查德布克班德 岁月短促，劳作浩繁 《先贤德训》，第2章第20节 在本书中，我们将简要回顾FOF的行业历史，考察在经历了麦道夫丑闻、次贷危机，以及许多对冲基金经理在过去几年间的失败表现后，行业今天的状况。我们的目标包括：为首次投资者寻找进入这个古怪、野蛮、奇怪和令人兴奋的世界的入口；为有经验的投资者提供最佳资本配置的投资指南。 根据我们的测算，对冲基金行业的资产规模在2007年超过了10万亿美元（或者真实数据是2万亿美元），2008年年底下降到6万亿美元（我们将在本书中进行讨论），快接近共同基金的资产规模。这本书会尽可能把事情简单化，为你提供一个公平竞争的环境以便做出决策。 对冲基金行业的资产增长由各式各样的投资者推动，包括养老金计划、捐赠基金、基金会、私人银行、家族办公室，以及那些寻求与传统多头投资不同回报的高净值人群。随着机构投资者及其配置经理寻求持续及未来的资本需求的解决方案，很多已转向投资FOF来满足其投资者的需求。考虑到对冲基金行业总资产并不总是处于上升状况，对冲基金行业迅速成长的驱动因素之一就是FOF行业的增长。 以最简单的语言来描述：FOF就是直接投资于各种对冲基金的投资合伙企业。它使得投资者可以通过一个单一的入口投资多元化的对冲基金投资组合，而不需要创建其自己的包含一系列对冲基金的投资组合。 对冲基金和FOF的经理建立了大型机构综合体，直接与传统的多头资产管理同行进行竞争。由于许多传统做多策略的投资回报率低于平均水平，绝对回报已成为投资组合管理中结构化投资方法的新模式。同时，它也需要随时进行调整和改进。 随着资本市场变得更加高效，投资者获取的回报水平已经放缓，留给他们的问题是在不增加风险的前提下如何提高投资组合的业绩。本书将为投资者提供一个路线图，以及一套了解和评估投资并做出深思熟虑的投资决策的工具。 尽管司机已经习惯于依赖导航设备周游世界，想从A点到达B点，还是没有任何工具会比拥有地图和地理知识更为有效。对冲基金投资也是如此。投资决策并不像在电子表格中插入数字并获得预想结果那么简单。投资并不简单，绝不应该轻视。 本书为这个容易被误解而且不透明的投资领域提供了一个独特和有洞察力的概览。通过一系列的高层访谈以及直接的行业观察，我们努力让你进入这个一贯被认为是封闭或者神秘的投资市场领域。我们的目标是为你提供可以用来做投资决策的信息。 在接下来的篇幅中，我们将为你揭开FOF的如何和为何。我们的目的不是向你提供投资建议，而是让你更善于做出好的投资决策、更聪明的投资决策。我们希望你将本书用作FOF投资和另类投资的指南，将其视作一种在成为更好投资者的道路上可以反复参考的资源。 丹尼尔斯特拉曼 理查德布克班德

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