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| 編輯推薦： |
1. 《ESG投资》是一本全面深入的指南，为投资者和研究者提供了关于ESG投资的详尽知识和实践方法。在当前全球对ESG理念日益关注的背景下，本书不仅介绍了ESG投资的基础知识，还深入探讨了其理论框架和市场影响，是理解并参与ESG投资的宝贵资源。
2. 《ESG投资》为读者提供了一个系统化的视角，以理解ESG投资如何在全球经济中发挥作用。书中结合了理论与实践，为读者揭示了ESG投资的多维度价值，是对该领域感兴趣的读者的不二之选。
3. 作为“中国ESG研究院文库”的一部分，《ESG投资》由资深专家王凯和陈玉琳撰写，内容涵盖了从ESG投资理论到产品介绍，再到市场分析的全方位内容。本书适合希望深入了解ESG投资的专业人士和学术研究者。
4. 《ESG投资》不仅是一本关于投资的书籍，它还提供了对当前全球可持续发展趋势的深刻见解。书中对ESG投资的全面介绍，包括政策、流程、策略和产品，使其成为投资者和政策制定者的重要参考资料。
5. 随着ESG投资在全球范围内的兴起，王凯和陈玉琳的《ESG投资》及时地为读者提供了一个全面的视角，以理解和评估ESG投资的潜力和挑战。本书的实用性和深度使其成为该领域
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| 內容簡介： |
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在全球经济飞速发展和社会持续进步的当下，ESG（环境、社会和治理）投资理念受到全球瞩目。在此背景下，本书全面介绍了ESG 投资的相关知识、理论和实践方法。全书从ESG 投资概论入手，阐述了ESG 投资的一般理论，之后对ESG 投资的投资政策与原则、投资流程以及投资策略进行了梳理，再进一步介绍了常见的ESG 投资产品，并分析了ESG投资的市场收益与社会影响，最后概述了我国ESG 投资现状并进行展望。本书旨在为广大投资者提供一份系统、全面、实用的ESG 投资指南，同时为对ESG 投资领域怀揣浓厚兴趣的读者提供一个深入探索的窗口。
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| 關於作者： |
王凯
男，山东聊城人，管理学博士，毕业于南开大学，现任首都经济贸易大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长；首都经济贸易大学中国ESG研究院副院长。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（学术类）、首期北京高校青年教师“雨燕”计划，获评北京市属高校教师队伍建设支持计划优秀青年人才、全国财务管理领军人才（应用型学术类）、北京市课程思政教学名师。主持国家级、省部级课题5项，参与国家社科基金重大项目等国家级课题多项。在《管理世界》等权威期刊上发表论文50余篇，出版专著9部。主笔的6份研究报告获省部级领导肯定性批示或被相关决策部门采纳。兼任中国企业管理研究会ESG专业委员会秘书长、中国企业财务管理协会案例中心研究员。持有CESGA、FIPA、FFA等证书，为多家大型企业提供咨询与培训。
陈玉琳
女，经济学博士，毕业于中国人民大学，现任首都经济贸易大学工商管理学院讲师，首都经济贸易大学中国ESG研究院研究员。参与国家社会科学基金重大项目。论文发表在Pacific-Basin..Finance Journal，Accounting..&..Finance，International Review..of..Economics..and..Finance等国内外一流学术期刊上。担任Journal..of..Economic..Behavior and..Organization，Journal..of..Business..Ethics，International..Review..of..Financial..Analysis，Pacific-Basin..Finance..Journal，Economic..Modelling和《经济与管理研究》等期刊审稿人。目前，主讲本科生的“绿色金融”“管理学”与研究生的“管理经济学”等课程。
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| 目錄：
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目 录
中国ESG 研究院文库总序
前言
第1 章 ESG 投资概论
1.1 ESG 投资的内涵 001
1.2 ESG 投资的作用 003
1.3 ESG 投资的发展历程 006
1.3.1 ESG 投资的历史沿革 006
1.3.2 全球ESG 投资趋势 010
1.4 ESG 投资实践 014
1.4.1 海外市场机构投资者的ESG 投资实践 014
1.4.2 国内市场机构投资者的ESG 投资实践 019
第2 章 ESG 投资的一般理论
2.1 ESG 对经典投资理论的拓展 021
2.1.1 ESG 对投资组合理论的拓展 022
2.1.2 ESG 对资本资产定价理论的拓展 023
2.1.3 ESG 对套利定价理论的拓展 024
2.1.4 ESG 对多因子模型理论的拓展 026
2.2 投资动机 027
2.2.1 社会责任动机 027
2.2.2 可持续发展动机 028
2.2.3 规避风险动机 029
2.2.4 经济利益动机 031
第3 章 ESG 投资政策与原则
3.1 全球ESG 投资政策整体现状和趋势 034
3.1.1 全球ESG 投资政策整体现状 034
3.1.2 全球ESG 投资政策基本趋势 037
3.2 国际ESG 投资政策动态 038
3.2.1 欧盟ESG 投资政策基本趋势 038
3.2.2 美国ESG 投资政策基本趋势 045
3.3 中国ESG 投资政策的发展和不足 052
3.3.1 中国ESG 投资政策的发展 052
3.3.2 中国ESG 投资政策的不足 057
第4 章 ESG 投资流程
4.1 界定投资的目的 058
4.2 ESG 信息的获取与解读 059
4.2.1 企业ESG 信息披露 059
4.2.2 国内外ESG 评级机构 063
4.3 ESG 投资标的选择 075
4.3.1 投资产品维度 076
4.3.2 明确ESG 投资策略 078
4.3.3 定量分析ESG 投资组合 079
4.4 ESG 投资管理 081
4.4.1 相关步骤 081
4.4.2 主要方法 082
4.4.3 重点环节 083
第5 章 ESG 投资策略
5.1 ESG 投资策略的种类 087
5.1.1 负面筛选 089
5.1.2 正面筛选 090
5.1.3 标准筛选 091
5.1.4 可持续主题投资 092
5.1.5 ESG 整合 094
5.1.6 影响力投资 096
5.1.7 企业参与和股东行动 100
5.2 ESG 投资策略的演变 101
5.2.1 从道德伦理到商业逻辑 101
5.2.2 从排除式投资到积极投资 102
5.2.3 从单一策略到组合策略 106
5.3 ESG 投资策略的实践——以毅达资本为例 108
第6 章 债券类ESG 投资产品
6.1 ESG 债券概述 112
6.1.1 发行现状 114
6.1.2 ESG 债券的意义 116
6.2 绿色债券 117
6.2.1 绿色债券分类 118
6.2.2 发行与交易情况 122
6.3 社会责任债券 128
6.4 可持续发展债券 129
6.5 可持续发展挂钩债券 130
6.6 转型债券 133
第7 章 基金类ESG 投资产品
7.1 ESG 基金概述 135
7.1.1 发行现状 139
7.1.2 ESG 基金的意义 141
7.2 基于投资类型的ESG 基金分类 142
7.2.1 债券型ESG 基金 142
7.2.2 股票型ESG 基金 145
7.2.3 混合型ESG 基金 147
7.3 基于管理模式的ESG 基金分类 149
7.3.1 主动型ESG 基金 149
7.3.2 被动型ESG 基金 151
7.3.3 增强型ESG 指数基金 154
7.4 基于投资策略的ESG 基金分类 155
7.4.1 纯ESG 基金 156
7.4.2 泛ESG 基金 158
第8 章 其他ESG 投资产品
8.1 ESG 衍生品 160
8.1.1 ESG 指数衍生品 160
8.1.2 ESG 信贷衍生品 163
8.1.3 ESG 利率衍生品 163
8.1.4 可持续性挂钩衍生品 165
8.2 ESG 保险 167
8.3 ESG REITs 172
8.4 绿色贷款 175
8.5 ESG 理财产品 178
8.6 ESG 投资产品未来展望 179
第9 章 ESG 投资结果
9.1 我国ESG 市场投资收益 181
9.1.1 ESG 投资的市场规模 181
9.1.2 ESG 投资的收益表现 188
9.2 基于理论的ESG 投资收益分析 193
9.2.1 ESG 投资产生正收益的原因 193
9.2.2 ESG 投资产生负收益的原因 198
9.3 ESG 投资的社会影响 200
9.3.1 改善公司治理，促进公司合规 200
9.3.2 营造良好环境，促进市场发展 201
9.3.3 减少能源消耗，促进循环经济 201
9.3.4 助力乡村振兴，带动社会贡献 202
9.3.5 推进生态文明建设，助力双碳目标实现 202
第10 章 中国ESG 投资现状及展望
10.1 中国ESG 投资发展挑战 204
10.1.1 政府及监管层面 205
10.1.2 企业层面 207
10.1.3 中介机构层面 208
10.1.4 产品发行方层面 210
10.1.5 投资者层面 211
10.2 中国ESG 投资发展建议 213
10.2.1 政府及监管层面 213
10.2.2 企业层面 214
10.2.3 中介机构层面 215
10.2.4 产品发行方层面 217
10.2.5 投资者层面 219
10.3 中国ESG 投资发展未来展望 220
参考文献 222
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前 言
随着全球经济的飞速发展和社会的不断进步，人类面临着前所未有的挑战与机遇。在这个时代，经济发展与环境保护、社会责任之间的关系愈发密切，如何实现经济效益与社会效益的双赢成了摆在全人类面前的重要课题。在这一背景下，环境、社会和治理（ESG）投资作为一种新型的投资理念与实践，正逐渐在全球范围内引起广泛关注和热烈讨论。
ESG 投资理念的兴起，源于人们对传统投资模式的反思和对可持续发展目标的追求。传统投资模式往往只关注企业的财务表现和短期利益，忽视了企业在环境、社会和治理方面的责任和贡献。然而，随着环境问题、社会责任问题的日益凸显，投资者开始意识到，企业的长期价值不仅取决于财务绩效，更受到其在环境、社会和治理方面表现的影响。由此，ESG 投资应运而生，它强调在投资决策中综合考虑企业的环境保护、社会责任和治理因素，以实现经济效益与社会效益的协调发展。
在我国，随着“双碳”目标与高质量发展等战略的提出，ESG 投资理念得到了更加广泛的关注。系列政策措施陆续出台，鼓励和支持企业积极履行社会责任、改善环境治理、加强公司治理，推动经济社会可持续发展。同时，我国资本市场的逐步完善，也为ESG 投资提供了更加广阔的空间和舞台。
ESG 投资理念的实践，对于推动中国经济社会的绿色转型和可持续发展具有重要意义。ESG 投资有助于引导资金流向绿色、可持续的领域，推动产业结构优化升级，同时帮助企业提升社会形象和品牌价值。此外，ESG 投资也使得投资者可以更加全面地评估企业的风险和价值，以便做出更加科学、合理的投资决策。然而，ESG 投资的发展也面临着挑战。目前，全球范围内尚未形成统一的ESG 投资标准和评价体系，ESG 投资的数据和信息披露不够充分，相关数据往往难以量化和比较。此外，虽然ESG 投资理念得到了广泛关注和认可，但在实际投资中，投资者对ESG 因素的关注程度有限，甚至出现“漂绿”等
不合规的投资行为，这些问题均有待解决。
为了使读者能够更好地了解ESG 投资的基本原理与实践情况，本书对相关知识进行了系统性的梳理、分析与讨论。全书共10 章：第1 章开启了本书对ESG 投资的全面介绍；第2 章从理论视角对ESG 投资进行解读；第3 章分析了ESG 投资的政策与原则；第4 章与第5 章分别梳理了ESG 投资流程及投资策略；第6 章至第8 章基于产品特征，分别对债券类、基金类与其他常见的ESG 投资产品进行了介绍；第9 章从投资收益与社会影响两个层面，分析ESG 投资绩效与结果；第10 章概述我国ESG 投资现状，并对其未来发展前景进行展望（见图1）。希望通过本书的讲解，能够让读者更加深入、直观地了解ESG 投资的理念和实践，掌握ESG 投资的方法和技巧，为投资者在绿色转型时代中把握机遇提供有力的支持。
本书是在首都经济贸易大学中国ESG 研究院文库编委会指导下完成的。感谢研究院理事长钱龙海、院长柳学信及其他研究院专家提出的专业建议。丁宁、赵静静、彭驿惠、石庚岩、陈茜、彭梦涵、常璨、李淑婷、许丽等研究生同学为本书的写作提供了支持。本书的创作也得到了首都经济贸易大学学术创新团队项目“中国ESG 生态体系构建机制研究团队”（项目编号：XSCXTD202404）和“首都经济贸易大学教材建设立项”的支持。在此对所有提供支持的人员和机构表示衷心感谢。
ESG 投资正日益发展壮大，成为推动并实现可持续发展的核心焦点。它不仅契合投资者对长期价值投资的深刻洞察，更是我国达成“双碳”目标、引领经济绿色转型与可持续发展的关键力量。在全球视野下，ESG 投资是各国迈向低碳、环保发展道路的共同选择，它促使我们携手应对气候变化等全球性挑战，共筑人类命运共同体的坚实基石。展望未来，ESG 投资必将成为驱动全球经济发展的新引擎，为实现人类与自然和谐共生的宏伟愿景源源不断地注入动力。
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