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內容簡介： 主要内容有：第一篇现代投资组合理论，包括风险/收益框架、收益和收益的度量 、风险；投资组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、指数模型和市场模型、有效市场、套利定价模型。第二篇投资策略，包括投资政策、资产配置。第三篇套期保值策略，包括期权结合传统资产、投资组合保险、股指套期保值、利用外汇期货合约进行套期保值、利用利率期货合约进行套期保值、互换在投资组合管理中的应用、利用期货进行资产配置。第四篇资产/负债--分析及管理，包括资产/负债管理（ALM）的背景、负债建模、资产建模、盈余和融资比率、综合优化、战略的实施。第五篇国际投资和在险价值，包括国际投资、在险价值。第六篇绩效度量与评价，包括风险--收益度量、绩效归因分析、绩效报告、投资控制。第七篇挑选投资经理，包括挑选投资经理。第八篇股票管理等。 關於作者： 中国证券业协会是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的证券业自律性组织，属于非营利性社会团体法人，接受中国证监会和国家民政部的业务指导和监督管理。 　　中国证券业协会成立于1991年8月28日。2011年6月23日至24日，协会召开了第五次会员大会，陈共炎同志当选为会长。20年来，协会认真贯彻执行“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《中国证券业协会章程》，在中国证监会的监督指导下，团结和依靠全体会员，切实履行“自律、服务、传导”三大职能，在推进行业自律管理、反映行业意见建议、改善行业发展环境等方面做了一些工作，发挥了行业自律组织的应有作用。

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