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目录
第一部分 期货投资基础知识
第1章 期货市场概述3
1.1 期货交易概述3
1.1.1 期货交易的有关概念3
1.1.2 期货交易的基本特征5
1.2 期货市场的发展6
1.2.1 期货市场的概念6
1.2.2 期货市场的起源6
1.2.3 期货市场的发展7
1.3 期货市场的功能10
1.3.1 期货市场套期保值的功能10
1.3.2 期货市场价格发现的功能11
1.4 期货市场的作用13
1.4.1 期货市场在宏观经济上的作用13
1.4.2 期货市场在微观经济上的作用14
1.4.3 期货市场与证券市场14
1.5 中国期货市场的建立和发展15
1.5.1 中国期货市场的起步15
1.5.2 中国期货市场的治理整顿16
1.5.3 中国期货市场的规范发展16
1.6 中国期货市场的发展现状17
第2章 期货市场的组织结构26
2.1 期货交易所26
2.1.1 期货交易所的性质与职能26
2.1.2 期货交易所的组织形式27
2.1.3 全球具有影响力的期货交易所31
2.2 期货结算机构32
2.2.1 期货结算机构的性质与职能32
2.2.2 期货结算机构的组织形式33
2.2.3 期货结算体系33
2.3 期货市场经纪机构34
2.3.1 期货市场中介机构的性质与职能35
2.3.2 美国期货市场中介机构类型35
2.3.3 中国的期货公司36
2.4 期货市场交易者37
2.4.1 套期保值者、投机者和套利者37
2.4.2 个人投资者和机构投资者38
第3章 期货合约与期货品种49
3.1 期货合约49
3.1.1 期货合约的概念及分类49
3.1.2 期货合约标的物的选择49
3.1.3 期货合约的主要条款及设计依据50
3.2 期货品种53
3.2.1 国际主要期货品种53
3.2.2 我国主要期货品种54
3.3 我国主要期货合约文本54
3.3.1 郑州商品交易所主要期货合约54
3.3.2 大连商品交易所主要期货合约60
3.3.3 上海期货交易所期货合约65
3.3.4 中国金融期货交易所期货合约71
第4章 期货交易制度与期货交易流程78
4.1 期货交易制度78
4.1.1 期货交易保证金制度78
4.1.2 期货交易当日无负债结算制度79
4.1.3 期货交易涨跌停板制度80
4.1.4 期货交易持仓限额制度81
4.1.5 期货交易大户报告制度82
4.1.6 期货交易强行平仓制度 82
4.1.7 期货交易强制减仓制度83
4.1.8 期货交易套期保值审批制度84
4.1.9 期货交易交割制度85
4.1.10 期货交易结算担保金制度85
4.1.11 期货交易风险准备金制度85
4.1.12 期货交易风险警示制度86
4.1.13 期货交易信息披露制度86
4.2 期货交易流程86
4.2.1 开户86
4.2.2 下单88
4.2.3 竞价90
4.2.4 结算92
4.2.5 交割95
4.2.6 实物交割方式与交割结算价的确定95
4.2.7 现金交割方式97
4.2.8 期货转现货（期转现）97
4.2.9 投资者销户98
第二部分 参与期货投资方式
第5章 期货投资分析109
5.1 期货交易常用术语109
5.1.1 期货头寸、多头和空头、双向交易109
5.1.2 牛市和熊市109
5.1.3 期货价格110
5.1.4 开仓、持仓、平仓、爆仓110
5.1.5 成交量、持仓量111
5.1.6 仓差111
5.2 期货行情分析方法111
5.2.1 期货交易基本分析法111
5.2.2 期货交易技术分析法113
第6章 套期保值132
6.1 套期保值概述132
6.1.1 套期保值的概念、原理与作用132
6.1.2 套期保值者的特点和作用133
6.2 套期保值交易的分类134
6.2.1 买入套期保值134
6.2.2 卖出套期保值136
6.3 基差变化对套期保值效果的影响137
6.3.1 影响套期保值效果的原因138
6.3.2 基差变化对套期保值效果的影响分析138
6.3.3 基差交易142
6.4 套期保值的操作原则和操作流程142
6.4.1 套期保值的操作原则142
6.4.2 套期保值操作的一般流程143
第7章 期货投机交易151
7.1 期货投机交易概述151
7.1.1 期货投机交易的含义、作用与特征151
7.1.2 期货市场上投机者的类型153
7.2 期货投机交易的操作154
7.2.1 期货投机交易的原则154
7.2.2 期货投机交易的操作156
7.3 期货投机交易的资金和风险控制158
7.3.1 资金管理和风险控制含义159
7.3.2 一般性的资金管理要领159
第8章 期货套利交易165
8.1 期货套利交易概述165
8.1.1 期货套利交易的概念与分类165
8.1.2 期货套利交易与期货投机交易的区别165
8.1.3 期货套利交易的作用166
8.2 期货套利交易的操作166
8.2.1 期现套利166
8.2.2 价差交易166
8.2.3 期货套利交易指令173
8.3 沪深300股指期货的套利交易176
8.3.1 股指期货套利与商品期货套利的区别176
8.3.2 股指期货套利的方式176
8.3.3 融资融券业务与股指期货反向套利的关系179
8.4 套利交易的风险管理179
8.4.1 商品期货套利风险及应对179
8.4.2 股指期货套利风险及应对181
第三部分 期货交易风险控制与管理
第9章 期货市场风险监控与管理189
9.1 期货市场风险特征与类型189
9.1.1 期货市场风险的特征189
9.1.2 期货市场风险的类型190
9.1.3 期货市场风险的成因193
9.2 期货市场风险管理194
9.2.1 期货市场风险管理的含义、基本流程194
9.2.2 期货市场风险管理的特点195
9.3 期货市场风险监管体系195
9.3.1 期货市场监管的必要性和重要性195
9.3.2 期货市场风险监管体系196
第10章 期权206
10.1 期权和期权市场206
10.1.1 期权及有关概念206
10.1.2 期权的类型208
10.1.3 期权交易的特点210
10.1.4 期权市场的发展211
10.1.5 期权与期货、期权与权证的区别213
10.2 期权价格的构成及影响因素214
10.2.1 期权价格的构成214
10.2.2 期权价格的影响因素215
10.3 期权交易的类型和基本策略216
10.3.1 期权的收益与风险216
10.3.2 市场判断216
10.4 国内期权合约218
10.4.1 郑州商品交易所期权合约218
10.4.2 大连商品交易所期权合约218
10.4.3 上海期货交易所期权合约218
10.4.4 中国金融期货交易所期权合约219
10.4.5 上海证券交易所219
各章单元练习答案222
附录A 期货从业人员资格考试介绍225
附录B 期货从业人员资格考试基础知识真题精选227
附录C 期货从业人员资格考试基础知识真题精选参考答案及解析243
参考文献254
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前言
我国期货行业历经三十几年的发展，因其套期保值、价格发现的功能，已经成为商品生产经营者和金融服务部门有效的风险管理工具与投资工具，服务实体经济的功能日益得到发挥。特别是新的期货和期权品种不断推出，我国对相关专业人才的需求越来越迫切。
与期货和期权投资相关的课程近年也成为高职高专金融证券、理财专业的必修职业技能课程。为满足高职高专相关专业的教学需要，立足教学实际和人才培养，对本书进行了修订再版。在2013年出版的《期货投资实务》第1版的基础上，新版教材力求在以下几个方面形成自己的特色。
1.在内容安排上逐步递进，由浅入深。本教材期货知识共分三大部分，第一部分为期货基础知识；第二部分为参与期货投资方式；第三部分为期货交易风险控制与管理。在每大部分下细分教学任务和相应的实践任务。随着我国期货期权交易的推出，本次修订加入了期权交易的知识，丰富了教材内容。
2.教材注重知识性和可操作性。在每一章后，与知识点相结合，配有相应的拓展阅读、案例阅读分析和模拟试题。最重要的是结合期货实时行情，进行相应的仿真交易。
3.教材注重系统性和针对性。教材在注重系统性和实操性的基础上，兼顾期货从业人员资格考试的内容。在每一章末，都配有相应练习题，在最后附有期货从业人员资格考试真题优选及相应的试题分析。本书配有教学课件，请需要者通过下列方式联系：cbstxq@jg.bjtu.edu.cn。
本版教材在修订后很多内容都得到了改进和更新，包括以下几个方面：
（1）增加了新的内容来体现期货市场的发展。
（2）增加了期权基础知识的学习。
（3）在每章后增加了一些新的案例阅读。
（4）对课后题进行了一些改进。
本书由北京财贸职业学院张淑梅教授编纂定稿，在编写过程中得到了英大期货有限公司相关专家和工作人员的帮助。在此，对他们表示衷心的感谢！
本教材在编写过程中参考了期货从业人员资格考试教程、从业人员资格考试辅导用书等大量的相关教材、著作和论文，参考了郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、中国期货业协会网站的内容，在此谨向所有参考文献的编著者表示诚挚的感谢！向本教材责任编辑田秀青和北京交通大学出版社表示诚挚的感谢！
最后，向北京财贸职业学院关心与支持本教材编写的专家和领导表示诚挚的谢意！
由于编者水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，在此敬请广大读者和师生批评指正。
编 者2020年10月
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