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內容簡介： 《投资学原理及应用》是专门针对中国高校学生学习投资学或证券投资学所设计的入门教材。本书从第1版出版至今已近10年，期间得到近100所高校师生的赞誉并用作课程教材，甚至还被带到国外，用作外国学生学习中国投资学的教材和参考资料，深得好评。 作者在第4版中继续保持了前3版的特色：①理论与实践深度融合；②具有鲜明的中国时代特色；③可复制、可操作的投资策略和投资方法。特别在案例材料、数据和分析中均立足于当前中国投资市场的最新发展，并尽可能地把更多高校教师多年的使用意见和建议融入其中，还专门开发提供了配套的练习题、试卷、阅读材料和视频材料，以期望使中国学生既有国际视野，又能对本土金融市场投资进行深入了解和学习。 本书可作为高等院校金融学、管理学、经济学类学生的教材，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学的参考用书。 關於作者： 前言 教学建议 第1章导论 本章提要 重点难点 11投资收益和投资风险形影相随 12牛熊市周而复始 13尊重市场、适应市场 14分散投资降低风险 15四大投资准则的内在联系 16本书架构及使用指南 关键概念 本章小结作者简介 前言 教学建议 第1章导论 本章提要 重点难点 11投资收益和投资风险形影相随 12牛熊市周而复始 13尊重市场、适应市场 14分散投资降低风险 15四大投资准则的内在联系 16本书架构及使用指南 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第2章各具特色的投资产品 本章提要 重点难点 引导案例两项中国居民投资意向 调查 案例思考 21股票及其分类 22债券 23基金：便捷投资的工具 24衍生产品 25对各类投资产品的比较分析 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第3章投资市场运行 本章提要 重点难点 引导案例股票市场是谁的财富盛宴 案例思考 31投资市场参与者 32发行市场和流通市场 33多层次股票市场 34融资和融券 35股票除权 36股票停牌、复牌与退市 37股价指数 38投资市场监管的理想与现实 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第4章投资收益与投资风险 本章提要 重点难点 引导案例他为什么早早就识破了 麦道夫的骗局 案例思考 41投资收益 42投资风险 43投资收益与投资风险的关系 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第5章投资组合 本章提要 重点难点 引导案例国外理财经：省心赚钱的投资组合 案例思考 51投资组合的基本含义 52投资组合的收益 53投资组合的风险 54投资组合的可行集和有效集 55最优投资组合 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 PK话题 延伸阅读材料 第6章风险定价理论 本章提要 重点难点 引导案例被动投资发力美国公募基金 面临“灭绝”危险 案例思考 61资本资产定价模型 62单指数模型与多因素模型 63套利定价理论 关键概念 本章小结 问题和应用 延伸阅读材料 第7章有效市场假设、行为金融学与适应性市场假说 本章提要 重点难点 引导案例地上的钞票要不要 案例思考 71股价波动无规律可循 72有效市场假设 73有效市场假设的争论及其实践意义 74有效市场假设的反对者——行为金融学 75行为金融学的实践意义 76适应性市场假说：有效市场假设和行为金融学争论的终结者 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 PK话题 延伸阅读材料 第8章债券投资分析 本章提要 重点难点 引导案例债王格罗斯：当前债市是迟早会爆炸的超新星 案例思考 81债券估价 82债券价格变动六大定理 83债券到期收益率与利率期限结构 84久期 85凸性 关键概念 本章小结 问题和应用 延伸阅读材料 第9章股票投资信息分析 本章提要 重点难点 引导案例股神折戟A股 ：炒股最大的挑战是信息难辨真假 案例思考 91股票投资信息分类 92股票投资宏观信息分析 93股票投资中观信息分析 94股票投资微观信息分析 95信息成为利益之争的载体 96信息应该如何解读 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第10章股票价值分析 本章提要 重点难点 引导案例坠落神坛的乐视网 案例思考 101股票价值评估的基础——公司财务状况 102绝对价值评估 103相对价值评估 104对公司投资价值分析报告的评估和使用 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第11章技术分析 本章提要 重点难点 引导案例A股惊现“章鱼帝” 案例思考 111技术分析的基本假设 112技术分析的基本要素 113最常用的几种技术分析方法 114技术分析中的风险控制 115有关技术分析的争论 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 第12章期货市场 本章提要 重点难点 引导案例股市下跌时股指期货总在风口浪尖 案例思考 121期货合约的基本要素 122期货的交易机制 123期货的经济功能 124期货价格的确定 125中国股指期货及其在投资 实践中的应用 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第13章期权市场 本章提要 重点难点 引导案例“法国夺冠华帝免单”，一堂生动的“期权对冲”课 案例思考 131期权合约的要素和分类 132美式看涨期权分析 133美式看跌期权分析 134美式期权多头或空头选择 135欧式期权分析 136期权交易策略 137内嵌某些期权要素的投资产品 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第14章投资总评和投资策略选择 本章提要 重点难点 141四大投资准则贯穿于全部投资学理论 142对投资绩效的评估和归因分析 143投资策略选择 关键概念 本章小结 问题和应用案例分析参考思路 参考文献 目錄： 作者简介 前言 教学建议 第1章导论 本章提要 重点难点 11投资收益和投资风险形影相随 12牛熊市周而复始 13尊重市场、适应市场 14分散投资降低风险 15四大投资准则的内在联系 16本书架构及使用指南 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第2章各具特色的投资产品 本章提要 重点难点 引导案例两项中国居民投资意向 调查 案例思考 21股票及其分类 22债券 23基金：便捷投资的工具 24衍生产品 25对各类投资产品的比较分析 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第3章投资市场运行 本章提要 重点难点 引导案例股票市场是谁的财富盛宴 案例思考 31投资市场参与者 32发行市场和流通市场 33多层次股票市场 34融资和融券 35股票除权 36股票停牌、复牌与退市 37股价指数 38投资市场监管的理想与现实 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第4章投资收益与投资风险 本章提要 重点难点 引导案例他为什么早早就识破了 麦道夫的骗局 案例思考 41投资收益 42投资风险 43投资收益与投资风险的关系 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第5章投资组合 本章提要 重点难点 引导案例国外理财经：省心赚钱的投资组合 案例思考 51投资组合的基本含义 52投资组合的收益 53投资组合的风险 54投资组合的可行集和有效集 55最优投资组合 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 PK话题 延伸阅读材料 第6章风险定价理论 本章提要 重点难点 引导案例被动投资发力美国公募基金 面临“灭绝”危险 案例思考 61资本资产定价模型 62单指数模型与多因素模型 63套利定价理论 关键概念 本章小结 问题和应用 延伸阅读材料 第7章有效市场假设、行为金融学与适应性市场假说 本章提要 重点难点 引导案例地上的钞票要不要 案例思考 71股价波动无规律可循 72有效市场假设 73有效市场假设的争论及其实践意义 74有效市场假设的反对者——行为金融学 75行为金融学的实践意义 76适应性市场假说：有效市场假设和行为金融学争论的终结者 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 PK话题 延伸阅读材料 第8章债券投资分析 本章提要 重点难点 引导案例债王格罗斯：当前债市是迟早会爆炸的超新星 案例思考 81债券估价 82债券价格变动六大定理 83债券到期收益率与利率期限结构 84久期 85凸性 关键概念 本章小结 问题和应用 延伸阅读材料 第9章股票投资信息分析 本章提要 重点难点 引导案例股神折戟A股 ：炒股最大的挑战是信息难辨真假 案例思考 91股票投资信息分类 92股票投资宏观信息分析 93股票投资中观信息分析 94股票投资微观信息分析 95信息成为利益之争的载体 96信息应该如何解读 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第10章股票价值分析 本章提要 重点难点 引导案例坠落神坛的乐视网 案例思考 101股票价值评估的基础——公司财务状况 102绝对价值评估 103相对价值评估 104对公司投资价值分析报告的评估和使用 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第11章技术分析 本章提要 重点难点 引导案例A股惊现“章鱼帝” 案例思考 111技术分析的基本假设 112技术分析的基本要素 113最常用的几种技术分析方法 114技术分析中的风险控制 115有关技术分析的争论 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 第12章期货市场 本章提要 重点难点 引导案例股市下跌时股指期货总在风口浪尖 案例思考 121期货合约的基本要素 122期货的交易机制 123期货的经济功能 124期货价格的确定 125中国股指期货及其在投资 实践中的应用 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第13章期权市场 本章提要 重点难点 引导案例“法国夺冠华帝免单”，一堂生动的“期权对冲”课 案例思考 131期权合约的要素和分类 132美式看涨期权分析 133美式看跌期权分析 134美式期权多头或空头选择 135欧式期权分析 136期权交易策略 137内嵌某些期权要素的投资产品 关键概念 本章小结 视频材料 问题和应用 延伸阅读材料 第14章投资总评和投资策略选择 本章提要 重点难点 141四大投资准则贯穿于全部投资学理论 142对投资绩效的评估和归因分析 143投资策略选择 关键概念 本章小结 问题和应用案例分析参考思路 参考文献 內容試閱： 从2016年11月将第3版《投资学原理及应用》书稿交付出版社算起，又过了三年多，按照大约3年一个出版周期的计划，第4版《投资学原理及应用》于2020年初如期出版了。第4版《投资学原理及应用》保持了2011年7月第1版、2014年4月第2版和2017年4月第3版的特色，书中材料、数据和分析主要基于中国投资市场最新发展，力图将投资学理论和投资实践融为一体。 《投资学原理及应用》是专门针对中国高等学校学生学习投资学或证券投资学所设计的入门教材，其既有别于一些被认为理论性不足、仅仅局限于投资操作的教材，又有别于一些过度关注理论严谨、数理推导与投资实践相脱节的教材，目的在于让学生真正理解投资并学会投资的基本方法。本教材被不同类属高等学校广泛用作本科教材或金融专业硕士入学考试参考用书的事实表明，不论是研究型大学、教学研究型大学，还是应用型大学，都已经认同：《投资学原理及应用》对不同类属高等学校的学生学习投资学或证券投资学，有广泛的适用性或重要的参考价值。 一、对第4版教材所做的重要修订 相比第3版教材，作者在第4版中进行了大量修订：第1章增加了四大投资准则相互关系研究；明确了投资哲学在投资活动中的重要性；将《投资学原理及应用》写作特色和应用指南由参考资料改写为教材正文，以提高教师和学生使用教材的效率。 第2章详细分析了累积投票制的博弈过程；梳理了限售股演变脉络；将可转换债券单列为一节，以体现其在中国投资市场日益突出的重要性；增加了对各类投资产品特性的比较分析。 第3章分析了股票发行注册制下投资市场的新均衡状态，介绍了中国科创板的发展，深入研究了股票高送转的三种理论解释。 第4章增加了投资期间资金变化时计算投资收益率的时间加权方法和资金加权方法；介绍了股权质押和商誉减值等新型非系统风险，以及风险控制工具——在险价值；分析了投资风险和投资收益的非对称关系。 第5章用更典型的投资组合案例，替换原有引导案例；对投资组合的基本含义进行了拓展，阐述了资产配置和证券选择的四种组合形态；根据投资者效用函数，推导出投资收益是投资风险的二次函数。 第6章增加了对最优风险投资组合内部结构的数学解析；根据CAPM模型推导出均衡价格公式，解释了CAPM被称为资本资产定价公式的原因，分析了资产定价高低与收益率高低的反向变化关系；从数学上推导了套利定价模型。 第7章将博傻理论作为噪声理论的案例，明确了投资人行为是理性与情感的综合，增加了过度短视和低价股幻觉行为分析，介绍了适应性市场假说。 第8章删除了折现率、现值和终值等债券基础知识的介绍，增加了债券交易的全价和净价分析、久期变化的六大法则、凸性及其对债券价格变动的调整，完善了房地产投资分析案例的假设条件。第9章增加了国外信息和国内信息的分类，以及影响行业兴衰的各种因素分析，对股权激励计划、股票回购、员工持股计划、企业并购进行了初步研究。 第10章用更有市场影响的乐视网案例，替换华泰股份作为引导案例；用导数证明了股利分配对不同类型上市公司投资价值的不同影响；对不同类型上市公司盈利预测的可信度进行了分类研究，新增了预测公司未来每股收益的营业收入回归分析法和每股收益趋势线法。 第11章对股市价量关系进行了较深入的研究，提出了价量结合的四种形态；增加了趋势线、缺口和岛形反转分析方法，技术分析风险控制方法；强化了技术分析必须和基本面分析相结合的理念，提出了好公司好股票、好公司坏股票、坏公司好股票和坏公司坏股票四种典型组合形态。第12章增加了期货合约基本要素的介绍，用案例阐释了期货的高投机性。 第13章用更有时代特色的类期权案例，替换原有较陈旧的引导案例；增加了欧式看跌期权的影响因素分析；介绍了对敲策略的实际应用。 第14章是新增加的一章，其回应了第1章投资学是对四大投资准则深入研究的观点，对投资学理论按照四大投资准则的线索进行了归纳，对投资绩效进行了评估和归因分析，对投资成败的投资策略原因进行了研究。 总体而言，第4版教材较第3版教材更加充实和完善。对于目前正在使用第3版《投资学原理及应用》的老师，切换到第4版非常容易。 二、感谢陪伴和支持《投资学原理及应用》成长的老师们 在第4版教材出版之际，作者特别要感谢北京航空航天大学谢岚、北京第二外国语学院张金宝、广东财经大学王学武、金陵科技学院熊发礼、上海师范大学王铮诤、云南财经大学刘锡标、浙江理工大学赵治辉等老师，他们的批评和意见促使《投资学原理及应用》不断成长。 作者还要对使用《投资学原理及应用》作为教材的学校和相关教师表达谢意。由于这些学校和教师名单主要来自机械工业出版社的不完全统计，可能存在一定疏漏，对此作者深表歉意。下面学校和教师的排序，以各学校校名汉语拼音第一个字母为序： 安徽师范大学经济管理学院侯德帅 北京第二外国语学院国际商学院张金宝 北京工商大学嘉华学院秦艳梅 北京航空航天大学经管学院谢岚 北京交通大学海滨学院王宏达 北京师范大学珠海分校 保山学院数学学院李凯敏 包头师范学院经管学院朱艳坤 长春财经学院张克 长春大学旅游学院田春雨 成都东软学院蓝天、杨琬琳 成都理工大学工程技术学院王茂超 重庆工商大学财政金融学院贺莉萍 东莞理工学院城市学院姜洪涛、姜加强 对外经济贸易大学马祥苍 电子科技大学成都学院杨巧敏 福建江夏学院赖明发 福州师范大学 广东白云学院信息学院李春平 广东财经大学金融学院王学武 广东工业大学管理学院贺晋 广东工业大学经贸学院尹梅 广东海洋大学寸金学院 广东金融学院经济贸易学院甘小立、梁涛 广东培正学院简逸蓉 广东外语外贸大学 广东外语外贸大学南国商学院金融系李仕安 广西科技大学叶志锋 广西师范大学 广西师范大学漓江学院李根宏 广州大学华软软件财会系李妍 湖北大学商学院杨克明 河北大学 河北工业大学经济管理学院李延军 河北金融学院刘莉 河北师范大学商学院魏占杰 菏泽学院张素云 华东交通大学理工学院熊成文 海口经济学院 海南大学丁浩 河南理工大学牛枫、张琳琳 湖南工程学院经济学院罗晶 华南理工大学广州学院经济学院丁慧 惠州学院经管学院黄文娣 荆楚理工学院经济与管理学院王坤 吉林师范大学经济学院赵洪丹 金陵科技学院商学院熊发礼 江苏信息职业技术学院唐琪 江西财经大学金融学院钟小林 嘉兴学院商学院王喜 辽东学院 吕梁学院冯珊珊、赵艳艳 辽宁大学经济学院 闽江学院经济管理学院林嘉华 南昌航空大学熊晴海 南京师范大学陈文军 南京邮电大学 南阳师范学院张晓锋 内蒙古大学经济管理学院张彻 内蒙古工业大学经济管理学院周艳明 内蒙古建筑职业学院杨淑芝 内蒙古科技大学吕跃聪 四川大学工商管理学院吴岚 四川大学锦城学院财会学院龙敏 四川大学锦江学院 四川农业大学 韶关学院经管学院 上海财经大学浙江学院金融与统计系刘昱 上海师范大学商学院王铮诤 宿迁学院嵇正龙 山西大学经管学院李志伟 山西工商学院金融学院侯安平 山西能源学院徐英 山西师范大学经济管理学院高文军、郭泽英 沈阳工业大学（中央校区）经济学院李倩 天津理工大学中环信息学院经济与管理系 张媛媛 铜陵学院金融学院赖涛昌 太原工业学院经管系郭永珍 武汉工商学院管理学院聂新田 西安欧亚学院 西华大学管理学院王翊 西华大学经济学院黄煦凯 西南大学经济管理学院张晓川 西南科技大学经济管理学院刘丽雪 厦门工学院商学院葛晓伟 延边大学经济管理学院朴基石 宜春学院经济与管理学院邓婉琦 仰恩大学经济学院林双妹 云南财经大学刘锡标 云南师范大学经济学院叶育甫 浙江大学经济学院邹小芃 浙江理工大学经济管理学院赵治辉 浙江师范大学经济与管理学院冯朝前 浙江万里学院商学院田剑英 中国传媒大学经济与管理学院曲小刚 中山大学南方学院经济系林学宏 中山大学新华学院刘双凤、王金鹏 郑州成功财经学院商学系夏元燕 郑州工业应用技术学院商学院赵红丽 三、期待老师和同学们给予更多的批评和支持 据作者不完全统计，国内高等学校使用的投资学或证券投资学教材至少超过100种，这些教材中有引进的国外经典教材，有国家规划教材，还有大量的高校教师自编教材。在众多教材充分竞争的背景下，《投资学原理及应用》能够得到近百所高等学校教师的青睐，甚至被带到国外用作外国学生学习中国投资学的教材，其最重要的原因是，中国高等教育现代化发展迫切需要有中国特色的本土原创教材，这种需求与作者在2011年出版的第1版《投资学原理及应用》前言中所确定的写作教材的三大目标高度吻合：①理论与实践深度融合；②具有鲜明的中国时代特色；③可复制、可操作的投资策略和投资方法。 作者将继续砥砺前行，以工匠精神不断修订《投资学原理及应用》，同时殷切希望继续得到老师们的大力支持，帮助本教材不断完善，每3年新版出来都能更上一层楼，不断向最适合中国大学生学习投资学或证券投资学的本土原创教材的目标迈进。 作者还希望，老师们能够对与第4版《投资学原理及应用》配套的《投资学原理及应用第4版习题集》提出更多批评。这本习题集的写作目的是帮助同学们更好地理解教材内容。习题集中的一些习题完全由作者设计，没有参考资料可以借鉴，且由于使用时间较短，可能存在诸多不完善之处。 对于教材的使用者——同学们，作者首先感谢你们尊重知识产权，使用正版教材和习题集。同时，作者还期待你们从读者角度对教材和习题集多提意见。实际上，自第1版《投资学原理及应用》出版以来，就有不少同学通过邮件或当面向作者提出意见。这里特别要赞赏我教授的广东外语外贸大学张景润同学，他将教材和习题集作为研究和批判的对象，提出若干不足且有建设性。 我始终在等待老师们和同学们的批评和意见，对你们的意见我必将第一时间回复。我的邮箱是：200210483@oamailgdufseducn。 贺显南 2019年10月于广州白云山下

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