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| 編輯推薦： |
1.本书内容丰富、文字精炼。
2.大量实际案例，颇具参考价值。
3.图表为主，文字为辅，一目了然。
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| 內容簡介： |
《财务管理实用流程制度表格文本》一书从规范化管理的基础流程、制度、表格、文本入手解读，分四个部分30章导入了财务管理流程、制度、表格、文本的模板和示例。财务管理流程部分包括行投资管理流程、筹资管理流程、预算管理流程、资产管理流程、成本控制管理流程、财务内审管理流程、税务管理流程、会计核算管理流程、资金管理流程、收益分配流程；财务管理制度部分包括投资筹资管理制度、预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、成本费用管理制度、税务管理制度、财务稽核管理制度、会计核算管理制度；财务管理表格部分包括投资管理表格、筹资管理表格、预算管理表格、资产管理表格、账款管理表格、成本费用管理表格、税务管理表格、财务稽核管理表格；财务管理文本部分包括融资融资文本、财务预算与计划文本、财务分析与评估文本、财务报告文本。
本书进行模块化设置，内容实用性强，着重突出可操作性，为读者提供了实用的流程设置、制度范本、表单模板、文本参考。本书可以作为会计、出纳、财务主管等进行管理的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者做实务类参考指南。
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| 關於作者： |
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王凤，女，大学本科学历。高级统计师，国家一级心理咨询师，国家一级绿色饭店评审员，山西省饮食服务公司办公室主任，山西旅游职业学院客座教授。长期从事会计统计专业教学工作，编写多本会计专业教材，精通财务通则与企业财务管理规章制度，谙熟中国财经及税务法律法规，曾为多家企事业单位进行会计培训及咨询服务，发表财务风险方面论文多篇。
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| 目錄：
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导读 规范化管理的基础流程制度表格文本
一、用流程来规范 2
二、用制度来约束 5
三、用表格来追溯 8
四、用文本来支持 12
Part 1 财务管理流程
第1章 投资管理流程 15
1-01 投资计划作业流程 15
1-02 投资项目评审流程 15
1-03 风险项目投资决策流程 16
1-04 风险投资可行性分析流程 16
1-05 风险投资运作流程 17
第2章 筹资管理流程 18
2-01 筹资管理作业流程 18
2-02 银行借款作业流程 18
2-03 债券发行作业流程 19
2-04 租赁融资作业流程 19
2-05 股票融资作业流程 20
第3章 预算管理流程 21
3-01 预算编制工作流程 21
3-02 部门预算审批流程 21
3-03 预算执行监控流程 22
3-04 预算调整作业流程 22
3-05 现金预算管理流程 23
第4章 资产管理流程 24
4-01 固定资产评估流程 24
4-02 现金清查作业流程 24
4-03 备用金清查作业流程 25
4-04 存货盘点流程 25
4-05 应收账款管理流程 26
第5章 成本控制管理流程 27
5-01 产品成本核算流程 27
5-02 产品成本定额流程 27
5-03 成本账务处理流程 28
5-04 成本费用管理流程 28
5-05 成本支出管理流程 29
第6章 财务内审管理流程 30
6-01 内审计划准备流程 30
6-02 内部控制测试审核流程 30
6-03 会计科目审计流程 31
6-04 内审报告编制流程 31
6-05 财务审计改善流程 32
第7章 税务管理流程 33
7-01 纳税筹划作业流程 33
7-02 纳税核算作业流程 33
7-03 纳税申报作业流程 34
7-04 补税实施作业流程 34
7-05 退税申请作业流程 35
第8章 会计核算管理流程 36
8-01 日记账作业流程 36
8-02 凭证账作业流程 36
8-03 总账科目作业流程 37
8-04 会计科目设置流程 37
8-05 会计报表编制流程 38
第9章 资金管理流程 39
9-01 借款审批作业流程 39
9-02 借款抵押作业流程 39
9-03 资金预算作业流程 40
9-04 资金调拨作业流程 40
9-05 账款支付作业流程 41
第10章 收益分配流程 42
10-01 利润分配计划编制流程 42
10-02 利润分配实施流程 42
10-03 股利分配计划流程 43
10-04 股利分配实施流程 43
Part 2 财务管理制度
第11章 投资筹资管理制度 45
11-01 投资管理制度 45
11-02 公司资金筹集制度 48
第12章 预算管理制度 51
12-01 预算管理制度 51
12-02 资金预算管理办法 58
12-03 费用预算管理办法 61
12-04 全面预算管理考核办法 63
12-05 月度滚动预算考核评价管理办法 65
第13章 资产管理制度 69
13-01 货币资金内部控制制度 69
13-02 固定资产内部控制制度 78
13-03 存货管理制度 85
13-04 无形资产管理制度 90
第14章 账款管理制度 94
14-01 企业采购及应付账款管理制度 94
14-02 应收账款管理制度 96
14-03 坏账损失审批流程规范 101
第15章 成本费用管理制度 105
15-01 成本费用管理制度 105
15-02 成本费用核算制度 109
第16章 税务管理制度 113
16-01 公司税务管理制度 113
16-02 公司税务发票管理办法 116
第17章 财务稽核管理制度 118
17-01 财务内部稽核制度 118
17-02 内部审计管理办法 121
17-03 财产清查制度 126
17-04 财务盘点制度 129
第18章 会计核算管理制度 133
18-01 流动资产核算制度 133
18-02 存货核算管理制度 137
18-03 长期投资核算制度 140
18-04 资产减值核算制度 144
18-05 负债核算制度 148
18-06 公司收入核算制度 151
18-07 非货币性交易、外币业务核算制度 155
Part 3 财务管理表格
第19章 投资管理表格 160
19-01 企业年度投资计划表 160
19-02 投资绩效预测表 160
19-03 长期股权投资明细表 161
19-04 持有至到期投资测算表 161
19-05 交易性金融资产监盘表 162
19-06 投资收益分析表 162
19-07 长期投资月报表 163
19-08 短期投资月报表 163
19-09 重要投资方案绩效核计表 164
19-10 投资方案的营业现金流量计算表 164
19-11 投资收益明细表 165
第20章 筹资管理表格 166
20-01 筹资需求分析表 166
20-02 企业借款申请书 167
20-03 长期借款明细表 167
20-04 短期借款明细表 168
20-05 借款余额月报表 168
20-06 企业融资成本分析表 169
20-07 实收资本（股本）明细表 169
第21章 预算管理表格 170
21-01 营业费用预算表 170
21-02 主营业务收入预算明细表 171
21-03 主营业务收入季度预算表 171
21-04 销售资金回收预算表 172
21-05 陈欠账款（含呆死账）回收预算表 172
21-06 生产费用及成本预算表 173
21-07 产品成本预算表 174
21-08 采购资金支出预算表 174
21-09 管理费用预算表 175
21-10 财务费用季度预算 176
21-11 营业外支出预算表 177
21-12 固定资产支出预算表 177
21-13 筹资预算表 177
21-14 利息支出预算表 178
21-15 现金预算表 178
21-16 预算变更申请表 179
21-17 单项预算指标考核表 180
21-18 各部门成本费用预算执行情况考核表 181
21-19 生产部门预算执行情况考核表 182
21-20 企业年度费用预算分析表 184
第22章 资产管理表格 185
22-01 银行存款、现金收支日报表 185
22-02 货币资金明细表 186
22-03 货币资金变动情况表 187
22-04 现金收支日报表 187
22-05 货币资金日报表 188
22-06 应收票据备查簿 188
22-07 固定资产登记表 188
22-08 固定资产台账 189
22-09 固定资产报废申请书 189
22-10 固定资产增减表 190
22-11 闲置固定资产明细表 190
22-12 固定资产累计折旧明细表 190
22-13 无形资产及其他资产登记表 191
22-14 存货核算明细表 191
22-15 存货分类汇总表 192
22-16 材料耗用月度报表 193
22-17 原材料库存月报表 193
22-18 材料收发存月报表 194
22-19 固定资产盘盈盘亏报告单 194
22-20 流动资产盘盈盘亏报告单 195
22-21 资产清查中盘盈资产明细表 195
第23章 账款管理表格 196
23-01 应收账款登记表 196
23-02 应收账款明细表 196
23-03 应收账款日报表 197
23-04 应收账款月报表 197
23-05 应收账款分析表 197
23-06 应收账款变动表 198
23-07 问题账款报告书 198
23-08 应收账款控制表 199
23-09 应收账款账龄分析表 199
23-10 应收账款催款通知单 200
23-11 催款通知书 200
23-12 付款申请单（1） 201
23-13 付款申请单（2） 201
23-14 预付款申请单 202
23-15 劳务（ ）月分包付款计划 202
23-16 材料月付款计划 202
23-17 分包商付款审批表 203
23-18 坏账损失申请书 204
23-19 客户信用限度核定表 204
23-20 应付票据明细表 205
第24章 成本费用管理表格 206
24-01 产品别标准成本表 206
24-02 标准成本资料卡 206
24-03 每百件产品直接人工定额 207
24-04 每百件产品直接材料消耗定额 207
24-05 成本费用明细表 208
24-06 管理费设定表 209
24-07 推销费用设定表 210
24-08 变动推销费用设定表 211
24-09 材料运输费用分配表 212
24-10 材料采购成本计算表 212
24-11 电费分配表 212
24-12 固定资产折旧费计算分配表 213
24-13 待摊费用（报纸杂志费）摊销分配表 213
24-14 预提费用（借款利息）摊销计算表 213
24-15 工资费用分配表 214
24-16 员工福利费计提分配表 214
24-17 制造费用分配表 215
24-18 产品生产成本计算表 215
第25章 税务管理表格 216
25-01 纳税自查报告 216
25-02 企业税务风险安全自测及评估标准 217
25-03 月度涉税工作进度表 218
25-04 企业涉税文件登记表 219
25-05 年度税务日历 219
25-06 税务风险控制自检表 220
25-07 发票开具申请单 221
25-08 开具红字增值税专用发票申请单（销售方） 222
25-09 开具红字增值税专用发票通知单（销售方） 222
25-10 开具红字增值税普通发票证明单 223
25-11 增值税专用发票拒收证明 223
25-12 发票使用登记表 224
第26章 财务稽核管理表格 225
26-01 审计通知单 225
26-02 审计表 225
26-03 审计报告表 226
26-04 稽核工作计划表 226
26-05 稽核报告表 227
26-06 财物抽点通知单 227
26-07 实物盘存清单 227
26-08 账存实存对比表 228
26-09 现金盘点报告 228
26-10 银行存款清查明细表 229
26-11 有价证券盘点报告表 229
26-12 有价证券清查明细表 230
26-13 无形资产清查明细表 230
26-14 债权债务清查报告表 231
Part 4 财务管理文本
第27章 筹资融资文本 233
27-01 项目融资申请书 233
27-02 关于新产品开发所需资金的筹资申请 234
27-03 项目投资计划书 235
27-04 筹资分析报告 238
27-05 筹资决策报告 240
第28章 财务预算与计划文本 243
28-01 关于销售收入、成本、利润、资金需要量的预测报告 243
28-02 有限公司______年财务计划 245
第29章 财务分析与评估文本 246
29-01 有限公司______年财务分析报告 246
29-02 有限公司财务成本分析报告 249
29-03 有限公司财务统计分析报告 252
29-04 项目经济评估报告 253
29-05 有限公司财务评价报告 260
第30章 财务报告文本 263
30-01 公司往来账款日常控制报告 263
30-02 有限公司资产周转报告 264
30-03 公司资产清查工作报告 265
30-04 股份有限公司财务中期报告 268
30-05 公司年度财务报告 272
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| 內容試閱：
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竞争是企业的生命，是促进企业发展的动力，在现代市场经济中，竞争正在全范围地跃动着。特别是在经济飞速发展的今天，不管哪一个行业，企业之间的竞争都是日趋激烈并更加残酷，企业将面临更加严峻的考验和挑战。为此，企业除了以全新的意识创造全新的竞争条件来适应全新的竞争环境外，还必须从企业内部进行梳理、挖潜，实施精益化管理，且辅以过程控制，才能在竞争中立于不败之地，并获得持续发展。
一个有长远发展规划的企业，就要实施管理流程化、制度化，付诸表格、文本等支持性文件，进行规范化运作管理。流程的目的在于使企业的内部管理通过流程的梳理，不断加以改进，以使企业的效率不断得以提升；制度是所有管理模式的基础，没有制度的约束，任何管理都难以向前推进，进行制度化建设和管理可以促进企业向规范化方向发展。
依据流程工作，依据制度办事，便于企业员工掌握本岗位的工作技能，利于部门与部门之间，员工与员工之间及上下级之间的沟通，使员工最大限度地减少工作失误。同时，实施流程化、制度化管理更加便于企业对员工的工作进行监控和考核，从而促进员工不断改善和提高工作效率。
企业一旦形成流程化、制度化的管理运作，对于规范企业和员工的行为，树立企业的形象，实现企业的正常运营，促进企业的长远发展具有重大的意义。这样使企业的决策从根本上排斥一言堂，企业决策必定程序化和规范化，排斥没有科学论证依据的决策，企业的决策过程一定会程序化、透明化，从而大大减少了决策风险。
《财务管理实用流程制度表格文本》一书从规范化管理的基础流程、制度、表格、文本入手解读，分四个部分30章导入了财务管理流程、制度、表格、文本的模板和示例。财务管理流程部分包括投资管理流程、筹资管理流程、预算管理流程、资产管理流程、成本控制管理流程、财务内审管理流程、税务管理流程、会计核算管理流程、资金管理流程、收益分配流程；财务管理制度部分包括投资筹资管理制度、预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、成本费用管理制度、税务管理制度、财务稽核管理制度、会计核算管理制度；财务管理表格部分包括投资管理表格、筹资管理表格、预算管理表格、资产管理表格、账款管理表格、成本费用管理表格、税务管理表格、财务稽核管理表格；财务管理文本部分包括筹资融资文本、财务预算与计划文本、财务分析与评估文本、财务报告文本。
本书进行模块化设置，内容实用性强，着重突出可操作性，为读者提供了实用的流程设置、制度范本、表单模板、文本参考。本书可以作为会计、出纳、财务主管等进行管理的参照范本和工具书，也可供高校教师和专家学者做实务类参考指南。
由于编著者水平有限，加之时间仓促、参考资料有限，书中难免出现疏漏与缺陷，敬请读者批评指正。
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