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內容簡介： 全书分为国家避险篇、企业避险篇与个人避险篇。国家避险篇介绍了墨西哥等国在原油对冲避险方面的成功经验。企业避险篇选择了空中客车等全球500强企业在外汇、利率、商品等方面的风险对冲理念与操作流程。个人避险篇从如何选择对冲基金的角度为个人财富管理提供了参考。 關於作者： 金融工程方向博士，长期从事衍生产品开发、设计与交易。著有《股票指数现货市场与期货市场关系研究》、《对冲：股指期货推动股票市场新变革》 、《人民币国际化与外汇期货市场建设研究》等，发表过论文多篇。 目錄： 目录 前言 第一篇国家避险篇 1从帝国的消亡到国家避险 2墨西哥原油避险策略 21引言 22原油避险项目 23避险工具 24避险效果 25避险的政治风险 3乌拉圭天气与原油避险策略 31引言 32天气避险策略 33油价避险策略 4马拉维天气避险策略 41引言 42目标 43天气衍生品的结构 44结果 45经验 451建构指数 452天气与商品价格风险管理结合 453基于指数的天气风险管理不能解决国家面临干旱的所有挑战 454能力建设与技术支持对于天气衍生品合约的成功执行至关重要 5加纳原油避险策略 51引言 52风险管理政策 53对冲项目的执行 54对冲项目的效果 55对冲项目后续执行情况 第二篇企业避险篇 6企业避险理论与操作流程 61避险理论 611风险的概念 612避险 62避险操作流程 621确定风险 622区分避险和投机 623根据不避险成本评估避险成本 624使用正确的方法评估避险的绩效 625不要将避险计划基于市场预测 626了解避险工具 627建立控制系统 7欧洲宇航防务集团与空中客车外汇避险策略 71引言 72避险策略 73商业环境与避险策略选择 74对手方信用风险 75空中客车公司外汇避险策略 751测量外汇敞口 752执行、会计与对冲活动的监督 753对冲工具 8汽车行业汇率避险策略 81引言 82戴姆勒公司汇率避险策略 821欧元美元之战 822行业 823戴姆勒的历史 824交易和货币兑换风险规避策略 83沃尔沃公司外汇避险策略 831汽车行业的激烈竞争 832记账货币的强势 833对外销售收入占总收入比例以及地域销售差异 834业务灵活性和财务指标 835避险的策略 9海德堡水泥公司外汇避险策略 91引言 92海德堡水泥公司的风险敞口 93对冲策略决策 931风险敞口差异 932时间范围 933风险态度 934信息要求和预测应用 935四种外汇对冲策略 936海德堡水泥公司的对冲策略 937海德堡水泥公司的信用评价 938公司对于平价条件的观点 939海德堡水泥公司的金融风险管理架构 9310对冲技术 9311对冲策略的制定 9312预测机制的必要性与应用 9313海德堡水泥公司的披露要求 94分析 941外汇风险敞口 942对冲策略 943财务困境与风险态度 944风险管理组织结构 945法律体系 946对冲策略的目标与结果 95结论 10美国公司外汇避险策略 101引言 102外汇风险管理结构 103外汇风险管理实践 104外汇风险的直接影响 105外汇风险管理动机 1051规定目标 1052传统动机 1053另类动机 106衍生证券投资组合结构 1061衍生证券投资组合的构造过程 1062衍生证券组合对冲比率的特征 1063衍生证券组合对冲比率的决定因素 107结论 11米其林公司外汇避险策略 111引言 112米其林公司风险对冲政策 113对冲的优化 114对冲目标与策略 1141企业目标1：套保会计的有效性 1142企业目标2：财务业绩的可预测性和稳定性 1143企业目标3：提高风险调整后的收益 115概述和结论 12雀巢公司外汇避险策略 121瑞士法郎 122案例分析：雀巢 123建议策略 1231普通期权 1232买入超额保护远期 1233购买红利远期 1234购买风险逆转期权 1235分享式远期合约 1236连续重置合约 1237迅速换手策略 124结论 13希尔顿酒店利率避险策略 131引言 132对冲方案描述 133欧洲美元期货替代互换交易 134欧洲美元期货合约的市值 135对收益的影响 14知识问题服务有限公司外汇避险策略 141引言 142货币问题 143前途未卜 144对冲策略 15超越公司外汇避险策略 151引言 152背景 153现状 154特拉维斯的进一步解释 16西南航空燃料避险策略 161引言 162成本节约战略 163燃油对冲 164公司年报分析K-10 19992008年 1652008年燃油价格的影响 166总结 17能源公司原油避险策略 171引言 172美国主要页岩油生产商避险策略 173印度石油公司避险策略 1731政府及社会对国有石油公司采取原油对冲交易的态度有别 1732信息披露制度有别 1733具体对冲策略差异很大 174坚守避险底线 第三篇个人避险篇 18对冲基金与基金中的基金发展和个人避险选择 181引言 182海外对冲基金发展回顾 1821对冲基金的定义及特点 1822对冲基金发展历程 183海外基金中的基金的发展回顾 1831海外基金中的基金的定义及特点 1832海外基金中的基金的产品分类 1833海外基金中的基金发展历程 184中国私募证券基金中的基金的发展机遇和挑战 1841中国私募证券基金中的基金的分类 1842中国私募证券基金中的基金发展前景 19中国对冲基金行业发展现状与国际比较 191引言 192中外对冲基金行业规模比较 1921中国对冲基金产品的数量与规模 1922全球对冲基金产品的数量与规模 1923行业规模比较 193中外对冲基金产品特征比较 1931中国对冲基金产品特征 1932全球对冲基金产品特征 1933产品特征对比 194中外对冲基金产品绩效比较 1941中国对冲基金产品绩效表现 1942全球对冲基金产品绩效表现 1943绩效表现对比 195中外对冲基金产品策略比较 1951中外对冲基金产品分策略样本分布 1952中国对冲基金产品分策略绩效表现 1953全球对冲基金产品分策略绩效表现 196研究结论 1961中国对冲基金产品数量庞大但规模较小 1962中国对冲基金产品存续期短、产品锁定期长、管理费用少 1963中国对冲基金产品绩效表现好但波动大 20中国对冲基金经理个人特征与基金产品绩效 201引言 202对冲基金经理个人特征分析 2021对冲基金经理为高学历群体 2022对冲基金经理本科生多出身名校 2023对冲基金经理多为经管专业背景 2024股票多头策略中拥有研究员经历的对冲基金经理较多 2025对冲基金经理的从业经历集中在金融领域 203对冲基金产品特征与绩效分析 2031对冲基金产品绩效 2032对冲基金产品特征 2033对冲基金产品绩效比较 204对冲基金经理个人特征对基金产品绩效的影响 2041检验方法与模型 2042基本回归分析 205研究结论 2051对冲基金经理个人特征 2052对冲基金产品绩效 2053对冲基金经理个人特征对基金产品绩效的影响 后记

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