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| 編輯推薦： |
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本书旨在帮助用户充分运用Excel进行日常的数据处理、财务管理、财务分析，提高工作的效率和准确率，为读者提供解决问题的思路和方案。适合从事金融、投资、市场营销、管理咨询、研究等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读。
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| 內容簡介： |
本书涵盖了财务工作中的大部分难点，通过真实案例的形式展开Excel在财务管理、财务分析及财务模型中的运用，为读者提供解决的思路和方案。同时，通过图文并茂的拆分讲述方式，将Excel的运算过程直观地表现出来，使Excel的知识点通俗易懂，真正做到学以致用，提高读者掌握Excel精髓的效率。
在财务知识点内容的选择上，舍弃了很多与Excel关系不大、不必要的内容，更加精益求精。
本书内容丰富、注重实用，可操作性强，直达问题核心，既可作为财会从业人员的参考书，也适合从事金融投资、市场营销、管理咨询等工作的专业人士以及广大Excel爱好者阅读，还可作为学校、培训机构的教学用书。
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| 關於作者： |
王彬，先后任职于内地及香港多家上市公司，钻研Excel在财务领域中的应用已有多年。工作期间撰写了多篇Excel应用实例的文章，为制造业、房地产业、零售业、服务业等多个行业提供财务专业咨询，有丰富的Excel财务管理经验。
吴荣发，美国上市公司财务高管，精通Excel在企业财务管理中的运用，擅长用Excel为企业管理呈现运营仪表盘。
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| 目錄：
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第1章Excel基础与技巧
1.1 设定必填内容及类型 1
1.1.1 设定必填内容、先后顺序 1
1.1.2 设定输入类型必须为数字 3
1.1.3 使用公式防止数据漏入 5
1.2 自定义填充、自定义排序 7
1.2.1 设置自定义序列 7
1.2.2 根据自定义序列填充 9
1.2.3 根据自定义序列排序 9
1.3 自定义短语简写11
1.3.1 调出Excel选项界面 11
1.3.2 设置自动更正 12
1.3.3 验证自定义短语简写 14
1.4 数据格式快速批量转换 14
1.4.1 使用分列批量转换数据格式 14
1.4.2 选择性粘贴批量转换为数字格式 17
1.5 查找重复&避免重复录入
18
1.5.1 查找重复值 18
1.5.2 防止录入重复数据 20
1.6 自动切换输入法 23
1.6.1 Windws7自动切换输入法
23
1.6.2 Windws10自动切换输入法
26
1.7 设置下拉菜单 29
1.7.1 设置一级下拉菜单 29
1.7.2 设置二级下拉菜单 31
1.8 定制Excel界面 36
1.8.1 增加自定义选项卡 36
1.8.2 移动选项卡位置 38
1.8.3 重命名选项卡 38
1.8.4 添加自定义命令 40
1.8.5 保存自定义设置 42
1.8.6 自定义快速访问工具栏 43
1.8.7 自定义状态栏 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印标题行或标题列 48
1.9.2 打印设置特定打印区域 51
1.9.3 分页预览设置特定打印区域 52
1.9.4 分页预览缩放打印大小 55
1.9.5 打印设置缩放打印大小 57
1.9.6 打印时不显示零值 58
1.9.7 打印时不显示错误值 58
1.10 Excel公式及函数基础 59
1.10.1 函数类型 59
1.10.2 公式构成 62
第2章 应收账款日常管理与账龄分析
2.1 建立应收账款客户资料 66
2.2 建立应收账款台账 66
2.2.1 使用VLKUP函数查找客户名称 68
2.2.2 使用IFERRR函数纠错 70
2.2.3 SUMPRDUCT函数计算单号余额 71
2.2.4 SUMPRDUCT多条件求和
73
2.2.5 使用VLKUP函数查找责任人
75
2.3 生成应收账款明细 76
2.3.1
INDEX MATCH CUNTIF组合取唯一的销售单号 76
2.3.2 INDEX MATCH组合查找日期、客户编号、客户名称 79
2.3.3 INDEX MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP（ 1,0）求单号余额 82
2.3.4 使用VLKUP函数查找收款期 84
2.3.5 IF函数确认是否超期 86
2.4 生成应收账款汇总表 87
2.4.1
INDEX MATCH CUNTIF组合取唯一的客户编号 88
2.4.2 VLKUP函数查找客户名称、收款期、责任人 90
2.4.3 SUMIF函数计算借方累计、贷方累计 91
2.4.4 计算应收余额 94
2.5 应收账款账龄分析 94
2.5.1 账龄分析要素 94
2.5.2 FFSET CUNT SUM组合计算Current账龄
94
2.5.3 CUNT函数 95
2.5.4 FFSET函数
96
2.5.5 FFSET CUNT组合
99
2.5.6 SUM函数同时满足条件求和 100
2.5.7 SUM函数满足任意一个条件求和 103
2.5.8 计算超过1个月的其余账龄
104
2.5.9 使用IF函数计算超期金额
105
第3章 内部往来日常管理
3.1 根据内部往来资料核对入账科目 109
3.1.1 内部往来的确认方法 109
3.1.2 内部往来的会计原理 109
3.1.3 使用IF公式确定入账科目110
3.1.4 使用VLKUP公式确定入账科目
111
3.2 根据内部往来资料核对入账金额112
3.2.1 用数据透视表汇总科目金额112
3.2.2 指定数据透视表的数据范围113
3.2.3 指定数据透视表存放位置113
3.2.4 设置数据透视表布局114
3.2.5 改变数据透视表字段顺序116
3.2.6 数据透视表多个行标签分成多列117
3.2.7 数据透视表取消汇总118
3.2.8 数据透视表报表筛选119
3.3 FFSET CUNTA动态更新数据透视表119
3.3.1 CUNTA函数
120
3.3.2 FFSET CUNTA组合
120
3.3.3 指定自定义名称为数据透视表的数据范围 121
3.3.4 验证透视表是否能动态更新 122
3.4 同一账套内，内部部门之间往来 123
3.4.1 整理内部往来原始数据 124
3.4.2 制作内部往来余额表126
3.4.3 制作内部往来差异表 127
3.4.4 内部往来有差异的数值自动标记颜色 128
3.4.5 内部往来有差异的部门自动标记颜色 129
3.5 不同账套中，各关联公司之间往来 131
3.5.1 借方显示正数，贷方显示负数 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132
第4章 销售分析
4.1 对比分析 133
4.1.1 创建柱状图表 134
4.1.2 给图表添加标题 135
4.1.3 切换销售对比图表中行和列 136
4.1.4 改变图表中的系列次序 136
4.1.5 改变图表颜色及效果 138
4.1.6 多种类型图表显示在一张图表中 140
4.1.7 图表中设置数据表和图例项 144
4.2 销售趋势分析 145
4.2.1 制作销售折线图 146
4.2.2 创建动态图表数据源 146
4.2.3 更改图表数据源 148
4.2.4 创建表单控件 148
4.2.5 设置控件 149
4.2.6 使用控件实现图表动态变化 149
4.3 销售贡献率 149
4.3.1 录入业绩贡献数据并创建堆积柱形图 150
4.3.2 设置图表区域格式 151
4.3.3 设置绘图区格式 152
4.3.4 设置坐标最大值和最小值 153
4.3.5 设置数据标签及标题 154
4.4 销售渠道来源
155
4.4.1 录入销售渠道数据并创建折线图 156
4.4.2 销售渠道分析 157
4.5 销售成本利润
157
4.5.1 录入销售成本利润数据并创建柱形图 158
4.5.2 图表效果渲染，美化图表 158
4.5.3 毛利率、销量分析 159
4.5.4 制作毛利环形图 159
4.6 销售完成情况
160
4.6.1 录入销售完成差异数据并创建柱形图 161
4.6.2 切换销售完成情况图表中的行、列 162
4.6.3 制作销售完成比例雷达图 162
第5章 固定资产管理
5.1 建立固定资产台账 165
5.1.1 固定资产分类规则 165
5.1.2 固定资产编码规则 166
5.1.3 固定资产的其他字段 167
5.1.4 将记录单按钮添加至功能区168
5.1.5 使用记录单录入固定资产卡片 171
5.1.6 表格的下拉列表 173
5.2 基本的折旧公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 双倍余额递减法 176
5.2.3 年数总和法 178
5.3 固定资产台账标准和常用日期函数 179
5.3.1 固定资产台账基础标准 180
5.3.2 使用年限和残值率 180
5.3.3 确定折旧方法 180
5.3.4 计算折旧常用的日期函数 181
5.3.5 为函数自定义简化的名称 182
5.4 生成固定资产折旧 183
5.4.1 计算累计计提月份 183
5.4.2 平均年限法计算本月折旧 185
5.4.3 平均年限法计算累计折旧 186
5.4.4 计算本年计提月份 186
5.4.5 平均年限法计算本年累计折旧 186
5.4.6 双倍余额递减法计算月折旧 187
5.4.7 年数总和法计算月折旧 188
5.5 固定资产分析 189
5.5.1 使用数据透视表分析固定资产 189
5.5.2 多维度固定资产分析 191
第6章 进销存管理
6.1 建立进销存台账 195
6.2 基本的成本计算方法 195
6.2.1 移动加权平均法 195
6.2.2 先进先出法 196
6.2.3 后进先出法 196
6.2.4 个别计价法 196
6.3 生成进销存报表 197
6.3.1 设置加权平均法公式 197
6.3.2 设置先进先出法公式 197
6.3.3 自定义名称 198
6.3.4 RW函数
201
6.3.5 先进先出法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函数实现先进先出 205
6.3.7 设置个别计价法公式 208
6.4 进销存分析 209
6.4.1 使用数据透视表分析进销存 209
6.4.2 多维度进销存分析211
6.4.3 最佳订货量 212
第7章 快速制作现金流量表
7.1 现金流量表项目介绍 216
7.1.1 经营活动产生的现金流量 216
7.1.2 投资活动产生的现金流量 217
7.1.3 筹资活动产生的现金流量 218
7.1.4 汇率变动对现金的影响 219
7.1.5 编制现金流量表的常用方法 219
7.2 会计科目明细分录法 219
7.2.1 规范会计分录举例 219
7.2.2 导出并合并现金、银行日记账 220
7.2.3 创建合并日记账数据透视表 221
7.2.4 设置合并日记账数据透视表布局 223
7.2.5 设置数据透视表字段计算类型 224
7.2.6 现金流项目模糊求和 225
7.2.7 展开字段明细并按现金流项目分类 228
7.2.8 按现金流项目分类 229
7.2.9 汇总明细金额返回至科目汇总表 231
7.2.10 根据现金流性质调整明细分类 234
7.2.11 调整后现金流借方、贷方发生额 236
7.2.12 编制现金流量表 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 编制资产负债表项目工作底稿 244
7.3.2 编制利润项目工作底稿 245
7.3.3 编制现金流量表项目工作底稿 245
7.3.4 编制调整分录 246
7.3.5 调整分录过入工作底稿 251
7.3.6 核对调整分录 253
7.3.7 计算现金流量表项目发生额 255
7.3.8 编制现金流量表 258
第8章 财务模型、数据分析案例
8.1 多表格之间数据分析 261
8.1.1 调出多重透视表按钮 262
8.1.2 多表格数据透视表 263
8.2 单日最大销售额 267
8.2.1 日期函数 268
8.2.2 自定义单元格后缀 269
8.2.3 自定义单元格前缀 270
8.2.4 自定义条件的单元格格式 270
8.2.4 高级筛选求不重复值 272
8.2.5 横排竖排转置 273
8.2.6 MAX IF组合 274
8.3 销售自动排名 277
8.3.1 RANK函数排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函数排名 278
8.4 体现排名变化情况的排行榜 279
8.4.1 设计销售排行榜框架 282
8.4.2 销售数据及排名填入明细表 282
8.4.3 查找销售及排名 283
8.4.4 排名变化情况 285
8.4.5 自定义单元格显示箭头 288
8.4.6 名次上升店铺显示红色底纹 289
8.4.7 名次下降店铺显示绿色底纹 291
8.4.8 名次未变店铺显示蓝色底纹 291
8.4.9 新上榜店铺显示棕色底纹 292
8.4.10 备注底纹颜色代表的含义 293
8.4.11 计算同比销售增量及增速 293
8.5 大海捞针，找到我要的那些数据 296
8.5.1 INDEX MATCH和VLKUP的区别 297
8.5.2 多条件查找CUNTIFS 299
8.6 盈亏平衡试算
300
8.6.1 综合扣点、综合毛利率 302
8.6.2 盈亏平衡点 303
8.6.3 测算结果 306
8.7 利润最大化求解 307
8.7.1 利润测算表 308
8.7.2 将规划求解按钮添加至功能区 309
8.7.3 设置规划求解参数单元格311
8.7.4 设置规划求解约束条件311
8.7.5 设置误差率并求解 313
8.7.6 规划求解结果及报告 314
8.7.7 利润最大化的最佳产量 315
8.8 利润敏感性分析 317
8.8.1 价格单因素敏感性分析 319
8.8.2 产量单因素敏感性分析 323
8.8.3 变动、固定成本单因素敏感性分析 325
8.8.4 销售价格、销售量双因素敏感性分析 328
8.8.5 绝对值法求临界点 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 制作杜邦分析表 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 创建杜邦分析体系 338
8.9.3 SUBTTAL函数
341
8.9.4 取消表格中的网格线 342
8.10 沃尔比重分析 343
8.10.1 沃尔比重分析概述 343
8.10.2 创建沃尔比重分析表 345
第9章 投资分析案例
9.1 贷款计算及分析 349
9.1.1 等额本息法 349
9.1.2 PMT函数
350
9.1.3 等额本金法 351
9.1.4 等额利息法 353
9.1.5 到期还本付息法 355
9.1.6 全部提前还贷 359
9.1.7 部分提前还贷 361
9.2 日期自动递增
364
9.2.1 INT函数 367
9.2.2 MD函数 367
9.2.3 CNCATENATE函数 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函数 368
9.2.5 递增月份公式解析 371
9.3 数据分析趋势预测、线性描述
372
9.3.1 Excel趋势线 373
9.3.2 线性回归函数 375
9.4 股票估值-自由现金流量模型（内在价值法） 376
9.4.1 股权自由现金流 377
9.4.2 折现率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函数 382
9.5 股票估值-相对价值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市净率 383
9.5.3 平安银行案例 384
9.5.4 RUND系列函数 385
9.5.5 AVERAGE函数
387
9.5.6 相对价值法的局限性 387
9.6 系数
388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 样本标准差 389
9.6.3 相关系数 390
9.6.4 计算值 391
9.6.4 协方差、方差计算值 392
9.7 资本资产定价模型 396
9.7.1 无风险收益率 396
9.7.2 市场平均收益率 397
9.7.3 计算期望报酬率 399
9.8 项目投资分析
399
9.8.1 净现值法 399
9.8.2 净现值率、获利指数 401
9.8.3 插值法计算内部收益率 403
9.8.4 IRR函数计算内部收益率 404
9.8.5 静态投资回收期 406
9.8.6 动态投资回收期 408
第10章 财务预算编制
10.1 建立预算部门资料 413
10.2 建立预算科目资料 414
10.3 建立预算科目明细表 414
10.4 建立部门预算汇总表 416
10.4.1 编制部门设置下拉菜单 416
10.4.2 设置提示信息 419
10.4.3 预算金额 420
10.4.4 填写报表设置链接 421
10.4.5 IF R组合指定可填写部门 423
10.4.6 返回部门预算汇总表链接 425
10.4.7 保护工作表和保护工作簿 429
10.4.8 取消显示工作表标签 433
10.5 建立公司预算汇总表 435
10.5.1 建立月份总预算文件夹 436
10.5.2 编辑表间取数公式 436
10.6 建立公司实际使用表 438
10.6.1 建立预算实际使用明细表 439
10.6.2 建立预算实际使用汇总表 439
10.7 预算分析 441
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| 內容試閱：
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随着办公自动化的普及， Excel作为一个简单易学的电子表格处理软件，已经广泛应用于各类企事业日常管理中。在实际工作中，很多用户仅使用Excel进行简单的表格处理，而Excel强大的数据处理能力并没有得到充分的运用。
竞争无处不在，小到个人、公司，大到国家之间，竞争是为了谋求更多的资源和发展空间，提高效率是获得竞争力的一种方法。熟练使用Excel这个工具，能显著地提高个人的工作技能和效率，进而增强个人和公司的竞争力。因此，企事业单位财务人员，以及投资、金融等领域的人员对如何运用Excel有着广泛的需求，尤其在面对大量数据的处理、分析及复杂的财务模型时， Excel扮演着越来越重要的角色。本书旨在帮助读者充分运用Excel进行日常的数据处理、财务管理、财务分析，提高工作的效率和准确率
本书内容及体系结构
第1章 Excel基础与技巧
Excel不仅仅是一张用来显示信息的表格，创造性地使用Excel功能可达到特定的用途，譬如：定制Excel界面、设定输入数据的类型、防止录入重复数据、自定义排序、自定义短语简写、设置下拉菜单等。这些Excel技巧常用于避免可能的错误和提高工作效率。除了实用技巧之外，本章还介绍Excel的函数类型、公式构成及打印技巧。
第2章 应收账款日常管理与账龄分析
应收账款是伴随企业的销售行为的发生而形成的一项债权，是企业流动资金的重要组成部分，也是企业收入中不确定的部分。企业可以通过账龄分析确定客户的信用等级，制定付款优惠政策；通过合理的赊销制度，缩短回款期。应收账款客户经过多年积累后，能达到数十、数百甚至数千，按传统方法查科目明细，手工分析每个客户的销售日期和收款情况，然后汇总到账龄分析表，固然可行，但会花费很长时间，错误丛生。本章通过案例来介绍Excel如何实现应收账款的高效管理及账龄分析，提供应收账款管理的思路，以及一些常用函数的运用方法。
第3章 内部往来日常管理
内部往来的账务处理和核对历来是让财务从业人员头疼的问题，尤其在分支机构较多的大型公司，或网点众多的零售公司，每月发生大量的内部销售、内部购入。实务中，财务人员发明了多种方法避免内部往来错误，譬如用往来入账通知单、往来确认单、询证函等方式确保正确率。如果关联方或往来部门很少，这种传统方法能互相确认并发现问题。而一旦关联方或往来部门达到一定数量，传统方法的工作量就会呈几何级增长，进而导致效率低下，
影响整体工作进度。因此，内部往来成为一个工作难点。本章通过案例来介绍Excel如何实现内部往来的日常管理及快速纠错，提供内部往来管理的思路，以及一些常用函数的运用方法。
第4章 销售分析
生活中有很多事情避免不了，如衣食住行。同样在财务分析中也有几种分析是避免不了的，如销售分析、成本分析、费用分析，其中销售分析对销售管理起到重要作用。通过销售分析，可以帮助管理者了解产品的销售情况，发现销售中存在的问题，分析市场的变化状态，甚至预测未来的市场行情。通过销售分析，为公司管理层的决策提供支持。本章通过案例来介绍使用如何Excel进行销售分析，提供销售分析的思路，以及使用Excel制作图表。
第5章 固定资产管理
固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。固定资产常用的折旧方法包括：年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法。本章通过案例来介绍如何通过Excel实现固定资产高效管理及分析、每月自动计提折旧，提供固定资产管理的思路，以及一些日期函数和折旧函数的运用方法。
第6章 进销存管理
进销存是指企业管理过程中采购进 、入库存、 销售销的动态管理过程。在会计学的成本核算中，成本核算方法主要有完全平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、个别计价等。本章通过案例来介绍采用不同的成本核算方法时，使用Excel进行进销存管理及自动计算成本的方法。
第7章 快速制作现金流量表
现金流量表反映的是企业的现金流情况，包括经营活动产生的现金流、投资活动产生的现金流及筹资活动产生的现金流。作为利润表的补充，现金流量表按照收付实现制原则编制，弥补了利润表的不足，反映企业真实的创造及获取现金的能力。本章主要围绕如何制作现金流量表展开，制作现金流量表的方法有会计科目明细分录法和工作底稿法。
第8章 财务模型、数据分析案例
说到数据分析和财务模型，给人的感觉是理论晦涩难懂、耗费精力、计算复杂，让人无从下手，事实上Excel能轻松制作各种财务模型和数据分析。本章通过一些精选的案例， 介绍使用Excel制作盈亏平衡试算、利润最大化求解、利润敏感性分析、销售自动排名、杜邦分析、沃尔比重分析等常见的财务模型及数据分析方法，将晦涩的财务理论落地为具体应用，让读者能轻松上手。
第9章 投资分析案例
随着金融和投资市场的繁荣，投资有道和劳动致富一样已经深入人心。不管是企业还是个人都会面临各种投资机会的选择，譬如股市中成千上万只股票、不同还款方式的银行贷款、不同的项目投资等。在投资之前进行必要的投资分析和预测分析，选择正确的投资才能创造财富神话。本章通过一些精选的案例，介绍运用Excel进行银行贷款计算分析（多种还款方式）、趋势预测分析、内在价值法股票估值、相对价值法股票估值、计算系数、资本资产定价模型、项目投资分析等，揭露投资的内在逻辑和原理。
第10章
财务预算编制
财务预算是反映某一方面财务活动的预算，如现金预算、销售预算、生产费用预算、期间费用预算、资本预算等。做好财务预算的意义十分重大，有利于更好地协调支出使用和控制资金，从而提高企业资产的使用效率，提高经济效益。财务预算涉及很多预算科目和不同的部门，因此，财务预算表格既要兼顾所有预算科目，又要使填制人员能够清晰快速地填制，编制合理的预算表格尤为重要。本章通过案例来介绍如何使用Excel编制财务预算表格，展示编制的思路以及一些Excel常用函数的运用方法和技巧。
本书特色
1. 有深度
本书涵盖应收账款账龄分析、内部往来、固定资产折旧、进销存管理、预算管理、财务分析、财务模型等日常财务工作中普遍存在的棘手问题，提供解决问题的思路及用Excel 解决问题的具体方法，注重Excel在财务管理中的深度应用，舍弃了很多Excel基础操作及与Excel关系不大的财务知识点，专注于解决财务管理中的痛点，这是本书与其他Excel财务管理类书籍的最大不同之处。
2. 直观
关于记忆力的研究表明，图像记忆和文字记忆相比，图片可以极大地提高学习效率。本书将Excel操作步骤可视化，采用图文并茂的拆分讲述方式，将Excel的运算过程直观地表达出来。本书为读者呈现大量图片，有助于读者记忆，这样，读者成功解决问题的可能性将成倍增长。
3. 实用
本书通过案例以提出问题和解决问题的方式展开Excel和财务管理的相关知识，帮助读者整理解决思路，读者可以带着问题有目的地学习。在学习知识点时，作者的讲解注重财务理论与实际操作的联系，具有较强的实用性。
本书读者定位
财务管理人员
大中专院校学生
金融从业人员
投资从业人员
数据统计及分析人员
各类相关培训机构的学员
广大Excel爱好者
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