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編輯推薦: |
作为一名财务人员,
1.计算或复核工资表,对于个人所得税的计算,还在用手
工一个一个地去计算吗?
2.当两张有关联的表需要核对相关数据时,你会使用VLOOKUP 函
数吗?
3.你知道一个通配符* 可以成倍、成十倍甚至成百倍的提高工作效
率吗?
4.假如你陪同老板与对方企业谈判,谈判现场双方不停地变换报价,
需要现场算出实际利率,你有快速计算的方法吗?
***会计和财务的区别,在于财务偏重管理。如果你不想被淘汰或只
是一个做分录的小会计,Excel *是您需要弥补的短板!
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內容簡介: |
本书紧扣Excel 在财务会计方面的应用,以提高财务会计工作效率为目标。书中全部案例都是作者本身日常工作经历的,书中案例操作包括表格设计逻辑、思路以及如何与Excel 相结合,读者甚至可以作为模板直接使用。本书的*初衷是希望帮助读者尽快从菜鸟进化为达人,在职场中有效提高核心竞争力。
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關於作者: |
彭怀文:中国会计视野论坛会计版版主,20多年的财务工作经验,在多个行业多家公司担任过财务总监,精通各类财税实务问题的解决。由于工作需要,20多年来对Excel从不会变成会,从会变为精通,善于使用Excel解决实务工作中复杂的财税问题,使复杂的财税问题变成了简单的Excel模板。罗蕾:某知名大型集团财务部会计,多年财务管理与分析经验。精通Excel数据分析,擅长Excel在日常财务工作中的应用。致力于通过Excel应用提高财务人员的工作效率及各种实际场景中的应用技巧推广。凡事化繁为简是其日常工作管理的基本信条。
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目錄:
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目录
ONTENTS C
第一篇 基础篇
第1 章 Excel 是财务人员手中的神兵利器 ........................... 1
一、Excel 的功能知多少 ...................................................................... 2
二、如何修炼驾驭Excel 的内功心法 ................................................. 5
三、关于学习或使用本书的一点小建议 ............................................. 8
【天下武功 唯快不破】如何给女神展示瞬间满屏都是520........... 9
第2 章 Excel 的童子功创建和使用表格 ...............11
第一节 创建并美化Excel 表格坚决抵制那些丑陋的制表行为 ........12
第二节 避开雷区掌握表格设计规范使用Excel 表格 ........................16
一、高效技法1:快速填充 ................................................................ 16
二、高效技法2:设置单元格的格式 ................................................ 17
三、高效技法3:页面布局设置 ........................................................ 17
第三节 选表格要先了解Excel 表格的类型及其个性 ........................21
一、基础型表格 ................................................................................... 21
2 不加班的秘密:高效能Excel 财务达人养成记
二、报表型表格 ................................................................................... 22
三、混合型表格 ................................................................................... 22
【天下武功 唯快不破】批量删除Excel 中的图片........................ 23
第二篇 技能篇
第3 章 Excel 应用中的小目标如何实现 ..................... 25
第一节 基础数据和目标结果之间要有路径规划 ...............................26
一、磨刀不误砍柴工动手之前先想一想 ................................... 26
二、分清楚表格是一次性使用还是重复使用 ................................... 28
三、路径规划案例以固定资产管理为例 ................................... 29
第二节 修炼需避开恶习提高从细节开始 ...................................31
一、不得不说的Excel 操作陋习 ....................................................... 31
二、记住Excel 的15 条操作细节 ..................................................... 33
三、不规范表格的规范化整理技巧 ................................................... 35
【天下武功 唯快不破】一键插入日期和时间............................... 37
第4 章 Excel 的基础招式常用操作方式 ..................... 39
第一节 运用鼠标举一反三 ...................................................................40
一、快速调整单元格宽度 ................................................................... 40
二、快速移动 ....................................................................................... 41
三、填充规律性数据 ........................................................................... 42
第二节 键盘上的快捷键 .......................................................................43
第三节 不太为人知的冷门操作 ...........................................................45
一、快速设置自动筛选 ....................................................................... 45
二、快速生成图表 ............................................................................... 46
三、快速新增/减少行列 ................................................................... 47
四、显示/隐藏功能区域 ................................................................... 47
目录 3
五、插入文档 ....................................................................................... 48
六、利用转置消除空列 ....................................................................... 48
七、定位及批量输入 ........................................................................... 50
第四节 复制、粘贴的灵活应用 ...........................................................52
第五节 活用高级选项 ...........................................................................54
一、新建Excel 默认工作表数量 ....................................................... 56
二、自动保存时间间隔 ....................................................................... 56
三、高级设置中的小窍门 ................................................................... 57
【天下武功 唯快不破】一键为选中的数值求和........................... 59
第5 章 见证数据工具的神奇 .............................................. 61
第一节 排序、筛选和分类汇总的混合使用 .......................................62
一、巧做排序 ....................................................................................... 62
二、搜索大量数据用筛选 ................................................................... 66
三、总结数据用分类汇总 ................................................................... 69
第二节 分列的应用 ...............................................................................71
一、常规应用 ....................................................................................... 71
二、去除不可见字符 ........................................................................... 73
三、统一日期格式 ............................................................................... 75
四、提取部分字符 ............................................................................... 76
五、将文本字符变为计算结果 ........................................................... 77
六、将复杂的文本进行分列 ............................................................... 78
第三节 设置数据有效性和删除重复项 ...............................................80
一、数据有效性的应用 ....................................................................... 80
二、删除重复项 ................................................................................... 84
第四节 合并计算和模拟分析的应用 ...................................................85
一、合并计算的应用 ........................................................................... 85
案例1:如何将三张表中的内容进行汇总................................ 86
4 不加班的秘密:高效能Excel 财务达人养成记
二、模拟分析的应用 ........................................................................... 87
案例2: 如何利用不同方案判断不同折现率对投资净现值 ????????
的影响.......................................................................... 88
【天下武功 唯快不破】快速锁屏保护.......................................... 94
第6 章 揭开函数与公式的面纱 .......................................... 95
第一节 初识函数与公式 .......................................................................96
一、聊聊函数 ....................................................................................... 96
二、函数有哪些个性 ........................................................................... 96
三、Excel 公式中的运算符 .............................................................. 100
四、辅助列在函数公式中的应用 ..................................................... 101
五、通配符在函数公式中的应用 ..................................................... 103
六、函数应用中如何寻求帮助 ......................................................... 104
第二节 数学与三角函数 .....................................................................105
一、最简单,也是最容易被小瞧的函数!SUM ......... 105
二、SUMIF 函数单条件求和函数 ..........................................111
三、多条件求和,条件求和更上一层楼!SUMIFS ............114
四、乘积求和SUMPRODUCT ................................................116
五、四舍五入函数ROUND .....................................................117
六、舍和入的函数ROUNDUP 和ROUNDDOWN ............118
七、取整数的函数INT ........................................................... 120
八、绝对值函数ABS .............................................................. 121
九、送人玫瑰,手留余香MOD ............................................. 121
第三节 逻辑函数 .................................................................................122
一、最常用的条件判断函数IF .............................................. 122
二、 IF 函数的好帮手AND 函数、OR 函数和 ......................
NOT 函数 ................................................................................. 125
第四节 查找与引用类函数 .................................................................128
目录 5
一、 查找三剑客LOOKUP 函数、VLOOKUP 函数 ........
与HLOOKUP 函数 ................................................................ 128
二、ROW 函数和COLUMN 函数行列坐标的密探 .. 138
三、INDEX 函数可以与VLOOKUP 媲美的函数 ............. 141
四、MATCH 函数坐标的定位仪 ................................... 142
五、OFFSET 函数偏移追踪器 .............................................. 146
第五节 财务函数 .................................................................................149
一、专门计算净现值的函数NPV 函数和XNPV 函数 ..... 149
二、 计算内部收益率、实际利率、折现率IRR 函数和 ............
XIRR 函数 ............................................................................... 152
三、FV 函数年金终值、复利终值的计算 ............................ 154
四、年金现值和复利现值的计算PV 函数 ............................ 156
五、 固定资产折旧:SYD 函数年限总和法、DDB 函数 .......
双倍余额递减法、SLN 函数平均年限法 ............. 158
第六节 日期和时间类函数 .................................................................160
一、现在的时间NOW 函数和TODAY 函数 ..................... 160
二、 年月日的扯分器YEAR 函数、MONTH 函数及 ..............
DAY 函数 ................................................................................. 161
三、标准时间装配器DATE 函数 ........................................... 161
四、月末日期计算器EOMONTH 函数 ................................. 162
五、 一个很有用的计算间隔时间却找不到的函数DATEDIF
DATEDIF 函数 ................................................................ 162
第七节 文本类函数 .............................................................................164
一、中途截取字符MID 函数 ................................................. 164
二、左和右的函数LEFT 函数和RIGHT 函数 .................. 164
三、帮你数号码的位数LEN 函数 ......................................... 166
四、比对能手EXACT 函数 .................................................... 166
6 不加班的秘密:高效能Excel 财务达人养成记
第八节 统计类函数 .............................................................................167
一、最大和最小的函数MAX 函数与MIN 函数 ............... 167
二、数字计数的函数COUNT 函数 ....................................... 169
三、自动实现排名RANK 函数 .............................................. 170
四、非空单元格与空单元格计数器COUNTA 函数与
COUNTBLANK 函数 ............................................................. 171
五、根据条件进行计数COUNTIF 函数和COUNTIFS 函数 ......172
【天下武功 唯快不破】快速关闭窗口........................................ 174
第7 章 数据透视表可以诉说的秘密 .......................... 175
第一节 创建数据透视表 .....................................................................176
第二节 多条件透视 .............................................................................180
第三节 组合筛选 .................................................................................182
第四节 利用公式增加字段 .................................................................186
第三篇 实战案例篇
第8 章 利用Excel 计算个人所得税 ................................. 191
第一节 由税前所得计算个人所得税 .................................................192
一、月度由税前工资计算个人所得税 ............................................. 192
二、年终奖由税前所得计算个人所得税 ......................................... 194
第二节 由税后所得计算个人所得税 .................................................196
一、月度的税后所得计算个人所得税 ............................................. 196
二、年终奖的税后所得计算个人所得税 ......................................... 199
第三节 通过图表轻松避开年终奖个人所得税的雷区 .............200
第9 章 Excel 在产品成本核算中的应用 ........................... 205
第一节 Excel 在品种法成本核算的应用 ...........................................206
一、品种法成本核算的基础知识 ..................................................... 206
目录 7
二、基础数据表格的建立 ................................................................. 207
三、成本分配表的建立 ..................................................................... 208
四、成本核算模板的建立与使用 ..................................................... 209
第二节 逐步结转分步法成本结转与还原的应用 .............................209
一、根据多步骤的生产程序建立基础表格 ..................................... 210
二、根据多步骤的生产程序建立成本分配表 ................................. 212
三、成本还原表的建立 ..................................................................... 213
第三节 平行结转分步法成本结转与还原的应用 .............................215
一、平行结转分步法的特点 ............................................................. 215
二、建立基础数据表格 ..................................................................... 215
三、建立完工产品成本表 ................................................................. 216
第10 章 身份证号码的快速验证与应用 ........................... 219
第一节 批量检查身份证号码正确与否 .............................................220
一、检查身份证号码的位数是否正确 ............................................. 220
二、检查员工的性别是否正确 ......................................................... 221
三、检查身份证号码上的出生日期是否正确 ................................. 221
第二节 身份证号码的应用 .................................................................222
一、利用身份证号码计算员工年龄 ................................................. 222
二、利用身份证号码提醒员工生日 ................................................. 223
第11 章 Excel 在工资条批量打印的应用 ......................... 227
第一节 利用函数法将工资表转换为工资条 .....................................228
第二节 利用排序功能制作工资条(不使用函数) .........................230
第三节 利用页面布局设置制作工资条(不使用函数) .................231
一、使用该办法的前提条件 ............................................................. 232
二、使用该办法将工资表转化为工资条的步骤 ............................. 233
第四节 用邮件合并群发工资条 .........................................................237
8 不加班的秘密:高效能Excel 财务达人养成记
第12 章 利用Excel 进行货币的时间价值计算 ................. 245
第一节 复利终值系数的计算 .............................................................246
一、标准的《复利终值系数表》制作 ............................................. 246
二、复利终值系数计算模型建立 ..................................................... 247
第二节 复利现值系数的计算 .............................................................248
一、标准的《复利现值系数表》的制作 ......................................... 248
二、复利现值系数计算模型建立 ..................................................... 249
三、有效年利率的计算 ..................................................................... 250
第三节 年金终值和现值系数的计算 .................................................250
一、普通年金终值系数的计算 ......................................................... 251
二、年金终值系数计算模型建立 ..................................................... 252
三、普通年金现值系数的计算 ......................................................... 252
四、普通年金现值系数计算模型的建立 ......................................... 253
第四节 按揭贷款的计算 .....................................................................253
一、按揭贷款每月归还金额的计算 ................................................. 254
二、按揭还贷模型用于投资的计算 ................................................. 254
第13 章 利用Excel 进行投资收益率计算 ........................ 257
第一节 债券收益率计算 .....................................................................258
一、定息债券到期收益率的计算 ..................................................... 258
二、一次还本付息债券到期收益率计算 ......................................... 258
三、贴息债券的到期收益率计算 ..................................................... 259
第二节 分期付款中的实际利率的计算与应用 .................................260
【延伸阅读】融资性购入固定资产的会计处理.............................................. 262
第14 章 Excel 在应收账款管理中的应用 ......................... 265
第一节 基础资料表格的建立 .............................................................266
一、客户基础资料 ............................................................................. 266
二、应收账款流水明细账 ................................................................. 266
目录 9
第二节 账龄分析等目标表格的建立 .................................................267
一、账龄分析表的建立 ..................................................................... 268
二、信用管理评分表格的建立 ......................................................... 269
三、对账函模板的建立 ..................................................................... 271
第15 章 使用Excel 轻松玩转项目申报 ........................... 273
第一节 资本预算常用财务指标计算 .................................................274
一、净现值的计算 ............................................................................. 274
二、现值指数的计算 ......................................................................... 275
三、项目内含报酬率的计算 ............................................................. 277
四、投资回收期的计算 ..................................................................... 277
五、会计报酬率的计算 ..................................................................... 279
第二节 项目投资的敏感性分析 .........................................................280
一、最大最小法分析 ......................................................................... 280
二、敏感度法分析 ............................................................................. 281
第16 章 Excel 在固定资产管理中的应用 ......................... 285
第一节 固定资产台账的建立 .............................................................286
一、固定资产入账时应该录入的基础信息 ..................................... 286
二、固定资产变更信息的录入 ......................................................... 287
第二节 固定资产卡片打印模板的建立 .............................................288
一、建立一张固定资产卡片的表格 ................................................. 288
二、设置函数公式 ............................................................................. 288
第三节 固定资产月度折旧表的建立 .................................................289
一、了解固定资产折旧的会计知识 ................................................. 289
二、建立一张固定资产折旧月度折旧明细表 ................................. 290
第四节 固定资产月度折旧汇总表的建立 .........................................292
第17 章 利用Excel 建立《印花税应纳税登记簿》 ......... 295
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推荐序
玩转会计的神兵利器
仗剑走天涯!所以,江湖侠客都希望自己手中有一把倚天剑或屠
龙刀。
在会计江湖,你凭什么玩转呢?
在古代,会计人被称为账房先生。之所以称为先生,是因为受人
尊敬。而账房先生的标志就是能打一手好算盘,一盘清、三回头、凤
凰展翅等绝对是可以惊煞众人的。在武侠小说中,账房先生行走江湖
都是携带算盘的,以算盘为武器,以算盘珠为暗器。
时过境迁,作为现代账房先生的你,拿什么来玩转会计江湖?
拿什么来玩转职场?
我来回答这个问题,用Excel。
如果你是会计从业人员,从单位ERP 系统导出的一大堆数据,是
不是需要借助Excel 来进行快速的后续处理?
如果让你计算或复核工资表,对于个人所得税的计算,难道用手
工一个一个地去计算吗?
当两张有关联的表需要核对相关数据时,你会使用VLOOKUP 函
数来分分钟就搞定吗?
你知道一个通配符* 可以成倍、成十倍甚至成百倍的提高工作效
率吗?
其实,这一切都是Excel 功能可以实现的。现在,Excel 在会计
人员手中正起着算盘的作用。古时,不能打一手好算盘的人,绝
不是一个好的账房先生;现在,不会使用Excel 的会计绝不是一个好
财务。相反,如果你会使用Excel 的强大功能,将会使你的工作如虎
添翼。
这本书从财务人员视角出发,着眼于财务工作,服务于财务工作,
没有故意炫耀Excel 技能,而是通过Excel 来解决财务工作的实务问题。
本着鼓励更多会计人员能够拥有玩转会计的神兵利器的原则,特
推荐此书。
因此,本书值得广大想玩转会计江湖和职场的人学习、参考。
中央财经大学研究生客座导师、新理财杂志社社长兼总编辑马靖昊
于2017 年6 月
前言
有人说:不会Excel 的会计不是好财务!
现在不会操作电脑及财务软件的会计人员估计已经很少了。但是,
仅仅会操作电脑及财务软件就足够了吗?显然不是!
一场电商双11活动,快递公司和快递小哥面对的是堆积
如山的包裹,而触电企业会计人员面对的可能是几万条的交易数据。
因此,双11活动结束,忙碌的不只是快递小哥,还有会计人员。
这就是互联网和大数据时代的特征!随着经济的发展,互联网
技术尤其是移动互联网技术的广泛应用,给企业带来了海量的数据。
虽然在财务领域很多企业也使用了ERP 等大型软件,但是面对海量的
数据,财务人员很多时候还是感到力不从心。
以ERP 为代表的大型应用软件,包括各类电商平台的后台软件,
通常提供了强大的分析功能和报表输出功能,但是唯一的缺点是缺少
个性化的数据分析。而为了达到个性化分析,常常需要从这些后台软
件中导出数据到Excel 中再进行分析或分类处理。如果会计人员不能
熟练掌握Excel,面对从后台导出成千上万条的数据,只能束手无策。
序言
R E F A C E P
2 不加班的秘密:高效能Excel 财务达人养成记
这样说有人肯定不乐意了,现在谁都会使用Excel,不就是电子
表格吗?
电子表格确实简单,人人都会!我见过一个会计,制作企业工资
表,计算个人所得税采用的办法是把所有人的税前工资先全部导入税
务局申报个人所得税的软件系统,然后把税务软件系统计算的个人所
得税一一填入工资表。
她这样也叫作会使用Excel 吗?整张工资表上,所有需要的地方
只有加减乘除。她这是把Excel 当作Word 在使用!别人只需几分钟
解决的事情,她可能需要半天甚至更长时间。
有人可能会不屑地说:不会Excel 怎么了?难道说不会Excel 不
是一个好财务,我就不会Excel 照样考过注册会计师!
考过了注册会计师,祝贺你!请问融资租赁、分期收款、持有至
到期投资、项目投资等的内涵实际利率怎么计算呢?
你可能会说:这个还不简单,使用内插法啊,注册会计师考试的
书上都是这样说的!
如果在实务中,你真的使用内插法,你就需要不停地查表和试错,
然后不停地计算;当再改变一个数据时,你就得重新再计算一遍!
假如你陪同老板与对方企业谈判,谈判现场双方不停地变换报价,
需要现场算出实际利率,可能你就会满头大汗。因为对方的财务利用
Excel 瞬间就算出来了,而你还在不停地输入数据中
会计电算化后,至少有13 的工作被电脑所替代;进入财务共享
时代还有多少会计人员会被无情地淘汰呢?谁也不知道!如果仅仅是
会做几笔会计分录就认为是一个会计,那么你离被淘汰的时间就不远
了现在的ERP 对于很多会计分录都能自动生成!
要想不被淘汰,你的核心竞争力是什么?答案可能会有很多,但
是对于会计人员,Excel 绝对可以是其中一项。如果你精通Excel,绝
对会提升你的工作效率,对你的个人职业前景产生积极的影响。
会计和财务的区别,在于财务偏重管理。如果你不想被淘汰或只
序言 3
是一个做分录的小会计,Excel 绝对是您需要弥补的短板!
有人说自己对Excel 是一知半解,不知道怎么与财务工作结合?
也有人说自己基础差怎么办呢?
学习Excel 最好的方法就是勤动手!无论是本书讲的方法还是从
其他地方学到的技巧,要想真正学会并牢牢记住,必须亲自进行实践。
对于工作中遇到的问题,我们要首先想想有什么比较快捷的方法吗?
如果不思考,您可能只有不断地加班。但是,如果同样的工作换到您
的同事手中,几分钟就做好了,您有什么感想?难道您希望永远这样
下去吗?
本书第一作者彭怀文, 具有25 年的财务工作经验, 经历了
Excel 的一无所知菜鸟高手达人的阶段,职务也随之经
历了由小会计主管财务经理财务总监。因此,本书紧扣
Excel 在财务会计方面的应用,以提高财务会计工作效率为目标。书
中全部案例都是作者本身日常工作经历的,一些案例操作您甚至可以
作为模板直接使用。
本书的最大初衷是希望帮助读者尽快从菜鸟进化为达人,在职场
中有效提高核心竞争力。
您在本书中遇到任何疑问请加入读者交流群QQ558451056,让
我们一起来探讨、学习。
编者
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