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| 內容簡介： |
本书全面讲述了出纳工作的知识与公司开立的实务工作内容。全书共10章，其中包括“规范的书写技巧”、“辨别假币和假发票”、“开立银行账户”、“银行票据”、“使用网上银行业务”、“现金的管理”、“填制凭证和账簿”、“税务申报”和“营业**开户和年检”等内容。同时每一章都配有一节“老出纳支招”，专门讲述工作中的经验和方法，方便读者更好地解决工作中的难题，注意到一些容易被忽略的细节，帮助读者在工作上多走一些捷径，少走一些弯路。
本书不仅适合刚从学校毕业，想从事出纳工作的人员阅读，也非常适合已经从事出纳工作想进一步提高的人员阅读，以及想开立公司的创业者阅读。
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| 關於作者： |
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陈文玉，就职于中铁九局集团有限公司会计部门，擅长预算等会计技能。
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| 目錄：
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第1章 出纳新手入门 1
1.1 出纳小李工作的**天 2
1.1.1 小李学到：做事要细心 2
1.1.2 小李学到：支票如何书写 2
1.1.3 小李学到：出纳要练好基本功 3
1.1.4 小李学到：如何精通出纳工作 4
1.2 出纳与会计的不同 5
1.2.1 “管钱”的出纳和“核算”的会计 5
1.2.2 出纳和会计这两个岗位互相依赖 5
1.3 出纳人员的职权 5
1.3.1 国家规定的职责 5
1.3.2 国家规定中的职责分析 6
1.4 出纳工作的主要内容 6
1.5 出纳人员的职业道德 7
1.6 出纳人员的基本素质 8
1.6.1 良好的政策法规的解读能力 8
1.6.2 哪些业务技能需要注意培养 8
1.6.3 如何培养良好的安全意识 9
常用单据及实例索引
实例1-1 引以为戒的公款私用现象 7
第2章 出纳基本功修炼 10
2.1 文字和数字书写规则 11
2.1.1 阿拉伯数字的书写规则 11
2.1.2 文字的书写规则 12
2.2 如何识别人民币的真伪 13
2.3 残币的处理 15
2.3.1 如何处理残币 15
2.3.2 工具测量残币 15
2.4 点钞技术 16
2.4.1 要有一个正确的点钞姿势 16
2.4.2 *常用的点钞方法 17
2.5 发票真伪的鉴定和有效期 19
2.5.1 发票识别的简单方法 19
2.5.2 普通发票的鉴别 19
2.5.3 鉴别假发票注意事项 20
2.5.4 发票的期限问题 21
2.6 印章的管理 21
2.6.1 图示常用印章 21
2.6.2 谁来保管印章 24
2.7 保险柜的管理 25
2.7.1 电子保险锁 25
2.7.2 机械密码锁 25
2.7.3 保险柜使用的注意事项 25
2.8 老出纳支招 26
2.8.1 盖章的技巧 26
2.8.2 出纳的一些实用工具 27
第3章 出纳基础工作：会计凭证管理 29
3.1 会计凭证的用途和基本分类 30
3.1.1 原始凭证：单据 30
3.1.2 记账凭证与其类型 30
3.2 原始凭证的填制与审核 32
3.2.1 原始凭证7个填制要素 33
3.2.2 图示原始凭证的要素 34
3.2.3 原始凭证的审核 36
3.3 记账凭证的填制和审核 36
3.3.1 记账凭证的填制要素 37
3.3.2 记账凭证审核与审核的具体内容 39
3.4 凭证的装订 39
3.4.1 会计凭证装订的准备工作 39
3.4.2 自己手工装订会计凭证的办法 40
3.4.3 手把手教你手工装订会计凭证 40
3.5 老出纳支招 44
3.5.1 原始凭证张数的计算技巧 44
3.5.2 原始凭证上的公章技巧 45
常用单据及实例索引
表3.1 收料单 33
表3.2 领料单 34
表3.3 分割单 37
第4章 账簿的管理 46
4.1 出纳日记账的填写 47
4.1.1 如何填列*常用的三栏式日记账 47
4.1.2 银行存款日记账（全年）实例 48
4.2 日记账的基本格式和填制 50
4.2.1 账簿的基本格式与注意事项 50
4.2.2 账簿的填写步骤 52
4.3 账簿登记注意事项及实际操作 53
4.3.1 账簿的登记需要正确和及时 53
4.3.2 账簿登记要字迹清晰整齐 53
4.3.3 账簿的登记要保持连贯性 54
4.4 电子账簿的登记流程 54
4.4.1 电子记账软件的安装 54
4.4.2 电子记账初始化操作 55
4.4.3 用户管理要点 59
4.4.4 数据管理：备份、恢复和引进引出 59
4.4.5 日志管理 65
4.4.6 账务处理流程图解 66
4.4.7 期初建账 67
4.4.8 凭证录入 71
4.4.9 凭证录入操作 73
4.4.10 凭证修改、删除和审核 75
4.4.11 凭证查询、汇总与记账 76
4.4.12 凭证打印 77
4.4.13 凭证冲销 78
4.4.14 生成科目汇总表 78
4.4.15 生成账簿 79
4.4.16 结账 83
4.5 会计账簿的装订和归档 85
4.5.1 装订和归档基本要求 85
4.5.2 账簿的保管期限 87
4.6 老出纳支招 87
4.6.1 年度开始时怎么启用新账 87
4.6.2 登记账簿时写错怎么办 88
常用单据及实例索引
表4.1 三栏式明细账（库存现金） 47
表4.2 三栏式明细账（银行存款） 48
表4.3 账簿启用及交接表 50
表4.4 账簿封面 86
实例4-1 库存现金日记账就是*常用的三栏明细账 47
实例4-2 银行存款日记账（全年） 48
实例4-3 银行日记账的账页 51
实例4-4 某公司凭证录入具体操作 73
实例4-5 光华公司发生的业务和会计分录 74
实例4-6 对1月份所有的凭证进行审核 75
实例4-7 光华公司凭证记账 76
实例4-8 光华公司凭证冲销 78
实例4-9 光华公司现金日记账 79
实例4-10 光华公司科目总账 81
实例4-11 光华公司结账 83
实例4-12 银行日记账账簿封面 86
第5章 现金管理和现金收支 90
5.1 现金管理概述 91
5.2 现金管理的原则 91
5.3 现金开支范围 92
5.4 现金收支的原则 93
5.4.1 现金收支原则 93
5.4.2 现金的支出与单据 94
5.4.3 现金借款单实例 97
5.5 现金的收入 98
5.5.1 库存现金收入来源与注意事项 98
5.5.2 现金的收入业务与收据本填写 98
5.5.3 收据填写实例 99
5.6 现金的核算 100
5.7 现金的提取 101
5.7.1 签发现金支票 101
5.7.2 取款步骤与清点钞票注意事项 101
5.7.3 记账与记账实例 102
5.8 现金的送存 103
5.9 现金的保管要求 104
5.10 现金的清查与现金盘点表 104
5.11 老出纳支招 105
5.11.1 内部员工借款挂支的注意事项 105
5.11.2 清理备用金通知及相关表格 106
常用单据及实例索引
表5.1 费用报销审批单 94
表5.2 现金借款单 96
表5.3 现金提款单 101
表5.4 库存现金盘点表 104
表5.5 清理备用金的通知 106
附件：2014年备用金清理情况统计表 107
实例5-1 填写现金借款单 97
实例5-2 填写收据 99
实例5-3 记账 102
第6章 账户的管理 109
6.1 银行账户的管理 110
6.1.1 国家对于公司账户的规定 110
6.1.2 账户管理的规定 111
6.1.3 关于账户的备案规定 112
6.2 银行账户管理模式 112
6.3 银行账户的种类 113
6.3.1 单位银行结算账户 113
6.3.2 核准类账户和备案类账户 115
6.4 开立银行账户的条件 115
6.5 开立银行账户的流程 116
6.5.1 开立基本户 116
6.5.2 开立银行账户 118
6.5.3 填写银行要求的申请表 121
6.5.4 账户***：银行开户*** 125
6.5.5 开立一般户、专用账户和临时账户 126
6.6 银行账户的变更、合并、迁移和撤销 127
6.6.1 银行账户的变更 127
6.6.2 银行账户的合并 128
6.6.3 银行账户的迁移 129
6.6.4 银行账户的撤销 129
6.7 银行询证函、银行对账单和银行余额调节表 130
6.7.1 银行询证函 130
6.7.2 银行对账单 133
6.7.3 银行存款余额调节表 134
6.8 老出纳支招 137
6.8.1 白条 137
6.8.2 白条出现的情况 138
常用单据及实例索引
表6.1 银行结算账户申请书（1） 118
表6.2 银行结算账户申请书（2） 119
表6.3 内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书 120
表6.4 人民币支付结算服务协议 120
表6.5 支付密码业务申请书 121
表6.6 对账服务协议（例表） 123
表6.7 银行印鉴卡（正面） 125
表6.8 银行存款 131
表6.9 银行借款 131
表6.10 截至函证日止的一个年度内已注销的账户 131
表6.11 委托存款 131
表6.12 委托贷款 132
表6.13 担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押
或质押物情况） 132
表6.14 尚未支付之银行承兑汇票 132
表6.15 已贴现而尚未到期之商业汇票 132
表6.16 托收的商业汇票 132
表6.17 未完成之已开具而不能撤销信用证 132
表6.18 未完成之外汇买卖** 133
表6.19 存放于银行之有价证券或其他产权文件 133
表6.20 银行存款余额调节表 135
表6.21 银行存款余额调节表（实例6.1） 137
实例6-1 编制银行余额调节表 136
第7章 银行结算票据 139
7.1 银行结算票据的管理 140
7.1.1 银行票据的风险 140
7.1.2 银行票据结算的管理 142
7.1.3 银行结算票据的填写要求 143
7.2 银行结算的种类和方法 144
7.2.1 支票的概念和种类 145
7.2.2 支票的领购和注意事项 146
7.2.3 支票的签发填制与注意事项 146
7.2.4 汇兑 149
7.2.5 银行汇票 151
7.2.6 银行本票 151
7.2.7 商业汇票 152
7.2.8 *** 153
7.2.9 委托收款 153
7.2.10 托收承付 154
7.2.11 信用证 154
7.3 网上银行业务 154
7.3.1 便捷的网上银行功能 154
7.3.2 申请开通网银 155
7.3.3 网银业务操作：操作员角色 156
7.3.4 网银业务操作：网银业务初始设置 157
7.3.5 网银业务操作：网银的登录 159
7.3.6 网银业务操作：网银的密码 159
7.3.7 网银业务操作：设置转账流程与实例 161
7.3.8 网银业务操作：网上银行转账操作 162
7.3.9 网银业务操作：出现问题的处理解答 166
7.4 老出纳支招 170
7.4.1 支票遗失、被盗后如何处理 170
7.4.2 空头支票是什么 170
7.4.3 支付密码器使用方法 171
常用单据及实例索引
实例7-1 设置转账流程 162
第8章 工商操作指南 173
8.1 企业申请公司的登记流程 174
8.2 企业年检 175
8.2.1 企业网上申报年检流程 175
8.2.2 企业手工申报年检流程 177
8.2.3 企业年检审核内容 177
8.3 公司的合并、分立、解散清算、破产清算 179
8.3.1 公司的合并 179
8.3.2 公司的分立 180
8.3.3 公司的解散清算 180
常用单据及实例索引
表8.1 公司变更登记申请书 183
表8.2 公司股东（发起人）出资情况表 184
表8.3 指定代表或者共同委托代理人的证明 184
第9章 税务操作指南 186
9.1 国税和地税的区分 187
9.2 税务登记 187
9.3 税务登记变更 190
9.4 税务登记注销 191
9.5 小规模纳税人和一般纳税人的区别 191
9.6 如何办理纳税申报 192
9.7 税金的核算 193
9.7.1 增值税解释、算法与实例 193
9.7.2 营业税及附加解释、算法 196
9.7.3 企业所得税解释、算法和表格填写 198
9.7.4 印花税 217
9.8 老出纳支招 218
9.8.1 小利不可贪 218
9.8.2 电子申报好处多 219
9.8.3 申报软件及软件安装 219
9.8.4 创建新申报 220
9.8.5 申报表填写 224
9.8.6 税务报表输出 225
9.8.7 数据管理功能 226
常用单据及实例索引
表9.1 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表 199
表9.2 所得税年度纳税申报表封面 200
表9.3 企业所得税年度纳税申报表 201
表9.4 光华公司的个税计算 203
表9.5 企业所得税年度纳税申报表——成本费用明细表 204
表9.6 企业所得税年度纳税申报表——纳税调整项目明细表 205
表9.7 企业所得税年度纳税申报表——企业所得税补亏损明细表 207
表9.8 企业所得税年度纳税申报表——税收优惠明细表 207
表9.9 境外所得税抵免计算明细表 210
表9.10 企业所得税年度纳税申报表——以公允价值计量资产纳税调整表 211
表9.11 企业所得税年度纳税申报表——广告费和业务宣传跨年度纳税调整表 212
表9.12 企业所得税年度纳税申报表——资产折旧、摊销纳税调整明细表 212
表9.13 企业所得税年度纳税申报表——资产减值准备项目调整明细表 214
表9.14 企业所得税年度纳税申报表——长期股权投资所得（损失）
明细表（1） 215
表9.15 企业所得税年度纳税申报表——长期股权投资所得（损失）
明细表（2） 216
实例9-1 红光公司的账务处理 192
实例9-2 一般纳税人税款计算 195
实例9-3 小规模纳税人税款计算 196
实例9-4 假发票要不得 218
第10章 社保操作指南 229
10.1 办理社会保险登记的原则和相关规定 230
10.2 企业新参保业务流程 231
10.2.1 新参加保险登记的准备工作 231
10.2.2 新参加保险登记的办理程序 234
10.3 企业社会保险变更和年检 235
10.3.1 单位社会保险的变更 235
10.3.2 单位社会保险证的年检 235
10.4 单位整体转出、转入业务 236
10.5 企业社会保险注销登记 237
10.6 住房公积金如何办理 237
10.6.1 转账支票和现金的汇缴方式 238
10.6.2 银行汇款的汇缴方式 240
10.6.3 委托银行收款的汇缴方式 241
10.7 老出纳支招 242
10.7.1 怎样为职工提供单位参保证明 242
10.7.2 如何办理单位参保人员的社保卡 242
常用单据及实例索引
表10.1 社会保险登记证 230
表10.2 参保单位基本信息表 232
表10.3 保险申报（明细）表 233
表10.4 社会保险年检表 235
表10.5 住房公积金汇缴书 239
表10.6 住房公积金汇缴变更清册 239
表10.7 单位汇款缴存公积金备案表 240
附录A 工资的发放和处理 243
A.1 概述 244
A.2 发工资的时候都要注意什么 244
A.3 基本工资的计算 245
A.4 考勤与工资的计算 246
A.5 社保的计算 248
A.6 住房公积金的计算 249
A.7 个人所得税的计算 250
A.8 用银行转账来发工资 251
A.8.1 银行代发工资的流程 251
A.8.2 银行代发的优点 253
A.8.3 办理代发手续需要准备什么资料 254
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| 內容試閱：
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正所谓“销售博弈，攻心为上”。销售就是一场心理战！销售就是智慧的较量！打赢这场战役，订单就是你的!在销售过程中，销售人员一定要懂得察言观色，真正明白心理学对销售工作的重要性。
销售心理学是一门艺术，用*动人的语言敲开客户的心门；销售心理学是一门科学，用*合理的逻辑消除客户的疑虑；销售心理学是一门技巧，用*恰当的方式实现销售的目标。无论是这个时代*成功的销售大师和精英原一平、乔·吉拉德、柴田和子、博恩·崔西、汤姆·霍普金斯、弗兰克·贝特格、戴夫·多索尔森、马里奥·欧霍文、徐鹤宁……还是引领整个商业时代的富豪比尔·盖茨、巴菲特、李嘉诚、马云等深具影响力的成功人士都谙熟心理运用技巧，具备一流的销售能力。
销售是一场心理博弈战。要想获得*终的成功，销售人员必须用心理学的缜密思维来引导你的销售思维。只有读懂客户内心的人，才能轻松实现销售目标。销售人员不懂心理学，就犹如在茫茫的黑夜里行走，没有方向，就做不好销售工作。如果我们想成功地卖出产品，就必须读懂客户的内心，了解客户的心理需求，这样才能立于不败之地。事实上，销售精英往往都是心理学大师。
销售是心与心的较量。作为销售人员，我们是否常常早出晚归，身心疲备却一无所获？面对客户，我们是否常常口若悬河、滔滔不绝，却只得到客户的冷言冷语……那么，我们如何在初次接洽时就消除客户的戒备心理，迅速与客户建立友好融洽的关系；如何在拜访客户时运用富有吸引力的开场白，瞬间引发客户交流的兴趣；如何在介绍产品时平衡产品卖点与客户买点，设计出极具针对性并富有吸引力的解说词呢？事实上，这些都需要我们与客户进行心与心的较量。
为了透彻了解客户的心思，赢得客户的信任，我们必须要掌握足够的销售心理运用技巧。本书将教我们如何用“心”拿订单。
本书与一般的销售心理学书籍的枯燥、难懂不同，这里没有深奥的理论，也没有晦涩的说教，只有*易于实际运用的技巧。它从心理学的角度出发，运用心理学原理，将销售学和心理学相结合，以销售活动为主线，配合相关的心理学术语，系统而科学地讲述了心理学在销售活动中的应用，并针对销售中的实际案例，用*简洁的方式呈现了整个销售过程中每个环节的精髓。
本书还对销售人员在销售过程中的不同阶段，消费者的不同心理，以及销售人员应该怎样去面对客户等方面作了详细介绍。相信本书会对销售人员的工作有着很强的指导作用，帮助销售人员掌握客户的性格类型、洞察客户的心理需求、抓住客户的心理弱点、突破客户的心理防线、解除客户的心理包袱、赢得客户的心理认同，从而进入一个“知己知彼，百战不殆”的销售境界。本书将改善我们的人际关系，使我们的销售业绩提高十倍、百倍，让我们在不经意间晋升为销售界的精英。
……
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