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| 內容簡介： |
《财务主管实战手册》是专门针对财务主管，帮助其实现卓越工作绩效的必备实战手册。 本书从财务主管应具备的岗位认知、应掌握的专业知识与应精通的实战重点这三大维度
出发。首先，明确了财务主管的岗位规范、职业技能、综合素质与角色认知，阐述了财务主 管应掌握的专业会计知识和财务管理知识；其次，从制订财务计划、加强资金管理、帮助企 业筹资、制定投资决策、加强资产管理、进行财务分析、加强会计核算、提高企业收益、帮 助纳税筹划及控制并防范风险这 10 大财务管理维度，详解了财务主管应当精通的事项、方式、 方法、步骤、策略、过程、措施等实战要点，提供了配套的制度文书和表单设计，从而构建 了财务主管成就卓越绩效的所必须掌握的实战管理体系。
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| 關於作者： |
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张瀛，会计学、国际经济与贸易双学士学位。有着丰富的出纳、税务等财务一线实操经验。现为北京弗布克管理咨询有限公司旗下的安斯财务中心顾问。安斯财务中心主要从事财务管理、会计实操、审计实战等方面的研究、培训和咨询服务。
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| 目錄：
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目 录
前言
第 1 章 财务主管必备的 4 项岗位认知 1
1.1 财务主管岗位规范 1
1.1.1 财务主管岗位职能 ........................................................................... 1
1.1.2 财务主管岗位说明 ........................................................................... 2
1.1.3 财务主管工作流程 ........................................................................... 3
1.1.4 财务主管胜任特征模型 ................................................................... 4
1.1.5 卓越财务主管才干要求 ................................................................... 4
1.2 财务主管职业技能 6
1.2.1 技能 1：财务设计 ............................................................................ 6
1.2.2 技能 2：财务预测 ............................................................................ 8
1.2.3 技能 3：财务分析 ............................................................................ 9
1.2.4 技能 4：财务控制 .......................................................................... 10
1.2.5 技能 5：财务决策 .......................................................................... 11
1.2.6 技能 6：财务管理 .......................................................................... 11
1.3 财务主管综合素质 13
1.3.1 专业管理素质 ................................................................................. 13
1.3.2 绩效优化素质 ................................................................................. 16
1.3.3 绩效保证素质 ................................................................................. 17
1.4 财务主管角色认知 19
1.4.1 认知 1：权限意识 .......................................................................... 19
1.4.2 认知 2：角色意识 .......................................................................... 19
第 2 章 财务主管应掌握两大专业知识 22
2.1 专业会计知识 22
2.1.1 会计基础知识 ................................................................................. 22
2.1.2 会计核算知识 ................................................................................. 25
2.1.3 会计报表知识 ................................................................................. 29
2.1.4 会计处理知识 ................................................................................. 34
2.2 财务管理知识 34
2.2.1 预算管理 ......................................................................................... 34
2.2.2 资金管理 ......................................................................................... 36
2.2.3 财务分析管理 ................................................................................. 37
2.2.4 筹资、投资管理 ............................................................................. 38
2.2.5 资产管理 ......................................................................................... 40
2.2.6 成本费用管理 ................................................................................. 41
2.2.7 收益管理 ......................................................................................... 42
2.2.8 税务管理 ......................................................................................... 43
3.1 实战 1：掌握财务计划 4 大工作事项 45
3.1.1 现金流量计划 ................................................................................. 45
3.1.2 资本支出计划 ................................................................................. 46
3.1.3 企业利润计划 ................................................................................. 46
3.1.4 资产负债计划 ................................................................................. 47
3.2 实战 2：编制财务计划 4 大关键事项 48
3.2.1 编制原则 ......................................................................................... 48
3.2.2 编制方式 ......................................................................................... 48
3.2.3 编制程序 ......................................................................................... 49
3.2.4 注意事项 ......................................................................................... 49
3.3 实战 3：编制财务计划配套制度文书 50
3.3.1 财务计划管理制度模板 ................................................................. 50
3.3.2 资金需求计划书模板 ..................................................................... 52
3.3.3 年度成本计划书模板 ..................................................................... 55
3.4 实战 4：编制财务计划配套表单设计 56
3.4.1 财务计划申请表 ............................................................................. 56
3.4.2 现金流量计划表 ............................................................................. 56
3.4.3 资金调度计划表 ............................................................................. 58
3.4.4 财务计划变更申请表 ..................................................................... 58
第 4 章 财务主管如何加强资金管理 60
4.1 实战 1：掌握资金管理 3 大工作事项 60
4.1.1 固定资金管理 ................................................................................. 60
4.1.2 流动资金管理 ................................................................................. 60
4.1.3 专项资金管理 ................................................................................. 62
4.2 实战 2：确定资金管理 4 大关键步骤 63
4.2.1 加强投资决策与计划 ..................................................................... 63
4.2.2 建立资金管理责任制 ..................................................................... 63
4.2.3 监督资金的使用情况 ..................................................................... 64
4.2.4 考核资金的利用效果 ..................................................................... 64
4.3 实战 3：企业资金管理配套制度文书 65
4.3.1 货币资金管控细则模板 ................................................................. 65
4.3.2 资金调度控制报告模板 ................................................................. 70
4.4 实战 4：企业资金管理配套表单设计 73
4.4.1 资金调度控制表 ............................................................................. 73
4.4.2 周转资金分析表 ............................................................................. 74
4.4.3 资金来源比较表 ............................................................................. 74
4.4.4 现金清查评估明细表 ..................................................................... 76
4.4.5 资金变动分析月报表 ..................................................................... 77
5.1 实战 1：掌握筹资的 6 种方式 78
5.1.1 投入资本筹资 ................................................................................. 78
5.1.2 发行股票筹资 ................................................................................. 79
5.1.3 发行债券筹资 ................................................................................. 79
5.1.4 银行借款筹资 ................................................................................. 80
5.1.5 商业信用筹资 ................................................................................. 81
5.1.6 企业租赁筹资 ................................................................................. 82
5.2 实战 2：明确筹资的 4 大步骤 82
5.2.1 安排筹资时间 ................................................................................. 82
5.2.2 降低筹资成本 ................................................................................. 83
5.2.3 筹资风险控制 ................................................................................. 83
5.2.4 签订筹资合同 ................................................................................. 85
5.3 实战 3：企业筹资配套制度文书 86
5.3.1 企业筹资管理制度模板 ................................................................. 86
5.3.2 筹资活动分析报告模板 ................................................................. 90
5.4 实战 4：企业筹资配套表单设计 92
5.4.1 筹资需求分析表 ............................................................................. 92
5.4.2 筹资风险分析表 ............................................................................. 93
5.4.3 筹资成本利润分析表 ..................................................................... 94
5.4.4 筹资结构弹性分析表 ..................................................................... 94
第 6 章 财务主管如何制定投资决策 96
6.1 实战 1：制定投资决策两种方法 96
6.1.1 净现值法 ......................................................................................... 96
6.1.2 现值指数法 ..................................................................................... 97
6.2 实战 2：明确投资决策 3 大事项 98
6.2.1 投资决策影响因素 ......................................................................... 98
6.2.2 投资决策评价指标 ......................................................................... 98
6.2.3 企业投资决策程序 ......................................................................... 99
6.3 实战 3：投资决策配套制度文书 100
6.3.1 项目投资决策管理制度模板 ....................................................... 100
6.3.2 投资可行性分析报告模板 ........................................................... 103
6.3.3 项目投资计划书模板 ................................................................... 106
6.4 实战 4：投资决策配套表单设计 109
6.4.1 投资项目分析表 ........................................................................... 109
6.4.2 投资环境评价表 ........................................................................... 110
6.4.3 投资效益分析表 ............................................................................111
6.4.4 投资经济分析表 ........................................................................... 112
6.4.5 投资收益预测表 ........................................................................... 112
7.1 实战 1：明确资产管理 4 大工作事项 114
7.1.1 企业存货管理 ............................................................................... 114
7.1.2 固定资产管理 ............................................................................... 115
7.1.3 无形资产管理 ............................................................................... 116
7.1.4 应收账款管理 ............................................................................... 117
7.2 实战 2：掌握资产管理 4 大关键策略 118
7.2.1 流动资产管理策略 ....................................................................... 118
7.2.2 固定资产管理策略 ....................................................................... 119
7.2.3 应收账款跟踪策略 ....................................................................... 119
7.2.4 无形资产管理策略 ....................................................................... 121
7.3 实战 3：企业资产管理配套制度文书 123
7.3.1 存货核算办法模板 ....................................................................... 123
7.3.2 专利权评估报告模板 ................................................................... 126
7.3.3 固定资产盘点总结模板 ............................................................... 130
7.3.4 应收账款管理制度模板 ............................................................... 133
7.4 实战 4：企业资产管理配套表单设计 136
7.4.1 固定资产盘点表 ........................................................................... 136
7.4.2 存货清查明细表 ........................................................................... 136
7.4.3 无形资产摊销估算表 ................................................................... 137
7.4.4 应收账款账龄分析表 ................................................................... 137
第 8 章 财务主管如何进行财务分析 138
8.1 实战 1：掌握财务分析 5 大工作事项 138
8.1.1 偿债能力分析 ............................................................................... 138
8.1.2 营运能力分析 ............................................................................... 139
8.1.3 获利能力分析 ............................................................................... 140
8.1.4 发展能力分析 ............................................................................... 143
8.1.5 财务综合分析 ............................................................................... 144
8.2 实战 2：明确财务分析 5 大关键步骤 146
8.2.1 确定所处行业特征 ....................................................................... 146
8.2.2 确定企业竞争战略 ....................................................................... 147
8.2.3 分析企业财务报表 ....................................................................... 147
8.2.4 评估盈利能力与风险 ................................................................... 148
8.2.5 为管理决策做出评价 ................................................................... 149
8.3 实战 3：企业财务分析配套制度文书 149
8.3.1 财务分析管理制度模板 ............................................................... 149
8.3.2 财务指标运用规范模板 ............................................................... 153
8.3.3 盈利状况分析报告模板 ............................................................... 158
8.4 实战 4：企业财务分析配套表单设计 160
8.4.1 月度财务分析表 ........................................................................... 160
8.4.2 主要财务比率分析表 ................................................................... 161
8.4.3 财务收支实际与预算比较表 ....................................................... 161
9.1 实战 1：掌握会计核算 5 大工作事项 163
9.1.1 款项和有价证券的收付 ............................................................... 163
9.1.2 财物收发、增减和使用 ............................................................... 164
9.1.3 债权债务的发生和结算 ............................................................... 167
9.1.4 收支与成本费用的计算 ............................................................... 169
9.1.5 财务成果的计算和处理 ............................................................... 172
9.2 实战 2：明确会计核算 7 大关键过程 174
9.2.1 设置账户 ....................................................................................... 174
9.2.2 复式记账 ....................................................................................... 176
9.2.3 填制并审核凭证 ........................................................................... 176
9.2.4 登记账簿 ....................................................................................... 180
9.2.5 成本计算 ....................................................................................... 181
9.2.6 财产清查 ....................................................................................... 181
9.2.7 编制会计报表 ............................................................................... 183
9.3 实战 3：企业会计核算配套制度文书 184
9.3.1 会计核算管理办法模板 ............................................................... 184
9.3.2 会计人员工作规范模板 ............................................................... 187
9.4 实战 4：企业会计核算配套表单设计 193
9.4.1 会计账册登记表 ........................................................................... 193
9.4.2 进账明细日报表 ........................................................................... 194
9.4.3 收支管理日报表 ........................................................................... 194
9.4.4 票据及银行存款日报表 ............................................................... 195
第 10 章 财务主管如何提高企业收益 196
10.1 实战 1：加强成本管理 7 大事项 196
10.1.1 成本预测 ..................................................................................... 196
10.1.2 成本决策 ..................................................................................... 196
10.1.3 成本计划 ..................................................................................... 197
10.1.4 成本核算 ..................................................................................... 198
10.1.5 成本分析 ..................................................................................... 198
10.1.6 成本控制 ..................................................................................... 198
10.1.7 成本考核 ..................................................................................... 199
10.2 实战 2：掌握企业利润 3 大构成 200
10.2.1 营业利润 ..................................................................................... 200
10.2.2 利润总额 ..................................................................................... 200
10.2.3 净利润 ......................................................................................... 201
10.3 实战 3：收益管理配套制度文书 201
10.3.1 成本控制制度模板 ..................................................................... 201
10.3.2 成本核算办法模板 ..................................................................... 208
10.3.3 企业利润增长报告模板 ............................................................. 212
10.4 实战 4：收益管理配套表单设计 214
10.4.1 产品成本核算表 ......................................................................... 214
10.4.2 成本分析明细表 ......................................................................... 215
10.4.3 损益比较分析表 ......................................................................... 215
10.4.4 损益计划实绩报告表 ................................................................. 216
11.1 实战 1：掌握纳税筹划 4 种方法 218
11.1.1 组织形式变更纳税筹划 ............................................................. 218
11.1.2 利用优惠政策纳税筹划 ............................................................. 219
11.1.3 合理转嫁税负纳税筹划 ............................................................. 221
11.1.4 投资结构优化纳税筹划 ............................................................. 222
11.2 实战 2：明确纳税筹划 6 大步骤 222
11.2.1 确定筹划空间 ............................................................................. 222
11.2.2 诊断税务风险 ............................................................................. 223
11.2.3 诊断企业税务 ............................................................................. 223
11.2.4 制订筹划方案 ............................................................................. 224
11.2.5 实施筹划方案 ............................................................................. 226
11.2.6 实施跟踪指导 ............................................................................. 226
11.3 实战 3：纳税筹划配套制度文书 227
11.3.1 税务筹划管理制度模板 ............................................................. 227
11.3.2 税务自查报告文书模板 ............................................................. 230
11.4 实战 4：纳税筹划配套表单设计 232
11.4.1 应交税费估算表 ......................................................................... 232
11.4.2 税款缴纳记录表 ......................................................................... 233
11.4.3 原材料冲退税分析表 ................................................................. 233
11.4.4 营业税金及附加预测表 ............................................................. 234
第 12 章 财务主管如何控制并防范风险 235
12.1 实战 1：明确企业 5 大财务风险 235
12.1.1 筹资风险 ..................................................................................... 235
12.1.2 投资风险 ..................................................................................... 236
12.1.3 经营风险 ..................................................................................... 237
12.1.4 流动性风险 ................................................................................. 237
12.1.5 存货管理风险 ............................................................................. 238
12.2 实战 2：掌握风险防范 4 大措施 238
12.2.1 建立风险防范处理机制 ............................................................. 238
12.2.2 加强企业财务风险控制 ............................................................. 239
12.2.3 建立财务风险预警系统 ............................................................. 241
12.2.4 完善科学决策管理机制 ............................................................. 244
12.3 实战 3：财务风险管理制度文书 244
12.3.1 外汇风险防范规定模板 ............................................................. 244
12.3.2 呆账预防控制办法模板 ............................................................. 247
12.3.3 筹资风险评估报告模板 ............................................................. 249
12.4 实战 4：财务风险管理配套表单 252
12.4.1 投资风险控制表 ......................................................................... 252
12.4.2 融资风险分析表 ......................................................................... 253
12.4.3 企业赊销一览表 ......................................................................... 254
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