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| 編輯推薦： |
结合作者工作经验
参照恒安集团实际工作
全面实用
加强总经理、各部门负责人和财务总监共同理解内部控制的重要性，共同理解财务部门应该做什么，应该怎样做。
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| 內容簡介： |
本书作者是恒安集团财务总监。本书根据作者的工作经验和恒安集团的实际工作精心编写，对内控体系和财务部管理这两项重要财务工作做了详细介绍。
在内控体系部分，详细介绍了内部控制设计、内部报告管理制度、奖惩管理制度、回避制度、财务审核审批制度。在财务部管理部分，重点介绍了财务部门管理思路、财务部职责和岗位职责、财务人员人事管理制度、财务人员考核制度。
书中既有可直接应用于企业的制度、表单、财务管理规范，也有对企业财务人员日常工作常见困惑的讲解。本书是财会人员顺利开展工作的必备参考工具书。
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| 關於作者： |
许大座
高级会计师、中国证券业协会独立董事资格、中国注册策划师。1985年参加财务工作以来，一直在恒安集团担任财务要职，现为恒安集团执行董事兼财务总监。曾荣获福建省会计工作先进工作者、2012中国CFO年度人物之创新CFO等多项荣誉。
王组场
高级会计师、国际注册高级会计师，拥有23年的外资、内资、民企和上市公司财务管理工作经验。先后在多家企业任财务经理、财务总监；现为连捷投资集团副总裁，兼任捷宏置业、升龙置业、连捷置业、升龙物业、升龙商业财务总监。
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| 目錄：
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前言
第一篇 内控体系
第1部分 内部控制设计
附录1 A管理层三个委员会的运作办法
附录1 B董事会四个委员会的工作细则
第2部分 内部报告管理制度
附录2 A集团化财务工作报告模式
第3部分 奖惩管理制度
附录3 A奖惩通知单
附录3 B奖惩条例汇总表
第4部分 回避制度
第5部分 财务审核审批制度
附录5 A资金拨款申请表
第二篇 财务部构思
第6部分 财务部管理思路
附录6 A财务垂直管理机制
附录6 B工作责任管理机制
附录6 C月度工作总结和计划汇报表
第7部分 财务部职责和岗位职责
第8部分 财务人员人事管理制度
附录8 A人事异动申请表
附录8 B工作申请表
附录8 C员工停薪通知单
第9部分 财务人员考核制度
附录9 A财务人员考核指标（绩效考核）
附录9 B财务人员领导素质考核指标
附录9 C财务人员综合素质考核指标
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| 內容試閱：
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我们把“内控体系”和“财务部构思”汇编成一本书，目的是说明内控体系和财务管理息息相关。内部控制做好了，财务管理可以取得事半功倍的效果，反之，则可能产生内耗，降低财务管理成效。
什么是内控？笔者从事财务工作有20多年了，在不同的工作时段对内控有不同的理解，在不同的企业里对内控也有不同的理解。过去，我曾认为，每件事情都有人管，就是内控了；后来认为，内控就是你监督我，我监督你；现在想想，内控应该明确各项工作具体应该由哪个部门来做，由哪个部门来监督，并且明确到个人和奖惩措施。但是，经历了不同企业的工作，我发现内控工作主要受总经理左右，总经理懂了，内控工作就容易做好，总经理不懂，内控工作就很折腾。笔者认为，内控工作的关键在于总经理要舍得授权，并充分理解内控和财务的关系、内控和财务部门的关系、财务和财务部门的关系。
那么，财务部门是内控工作的责任部门吗？不是的。财务部门有再大的能量、再高的水平，也不能把权力紧握在手，否则内控就不存在了。财务部门是内控工作的一个环节，也是财务工作的一个环节。充分认识到这一点，财务部门的工作才能顺利开展，否则，若内控在其他部门出现了一点点问题，都将责任归咎到财务部门，财务部门将无法承受这“伟大的使命”。有些总经理认为，内控就是财务部门的责任，有些财务负责人也喜欢到处瞎管辖指挥，有这两种现象的企业，其财务负责人一般都“短命”，很快会辞职或被辞退。为什么会“短命”？原因很简单，不是你的事你管了，不懂装懂，大家不服，有意见，你能有立足之地吗？还有一种原因，不是你的事你也不想管，没有精力管，没有权力管，且不懂得管，但总经理认为应该由你管你却没有管好，你能有立足之地吗？
此书就以上现象系统地进行了阐述和规范，适合企业总经理、财务总监和各部门负责人阅读。通过此书，可以加强总经理、各部门负责人和财务总监共同理解内部控制的重要性，共同理解财务部门应该做什么，应该怎样做。
由于作者才疏学浅，书中难免有错误和不妥之处，恳请专家和读者批评指正！
作者
2013年2月15日
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