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| 內容簡介： |
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《企业债务结构和债务工具选择研究》首先梳理出国内外有关企业债务结构与债务工具选择的理论脉络，深入比较了美欧日企业债券特点和发行监管制度的安排。以企业债务结构作为分析起点，采用多种实证研究的方法，从宏观和微观不同角度对我国企业的债务期限结构和债务工具选择问题进行了系统的研究。首先在制度层面上阐述了我国银行主导融资下企业债券市场的发展，分析了银行贷款契约和企业债券契约的特点以及赖以存在的法律、金融监管和政府干预等外部治理机制；接着运用时间序列实证研究了我国宏观整体债务结构的演变规律，进一步通过省际面板数据分析了我国不同地区债务融资结构的影响因素；从微观角度，先运用增量法CMM计量分析了企业债务期限和债务工具的选择，再把金融管制和外部治理环境指数纳入PROBIT模型中考察了我国企业债务融资工具的选择问题。研究表明债券和贷款的选择不仅由债务工具本身的属性特征和发债企业的财务状况决定，而且也受金融管制和各地区外部治理环境的影响。进一步剖析企业发债需求和工具选择的内在机理。最后对我国企业债务融资工具的选择以及企业债券市场的发展提出了相应的建议。
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| 目錄：
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目录回到顶部↑《企业债务结构和债务工具选择研究》
第1章绪论
1.1问题的提出和研究意义
1.2相关概念的界定
1.2.1企业债券
1.2.2债务结构
1.3研究思路及方法
1.3.1基本的逻辑思路
1.3.2主要方法
1.4研究内容的安排
1.5研究贡献
第2章文献综述与理论分析
2.1国外债务工具选择和债务结构的理论文献
2.1.1代理成本假说the agency cost hypothcsis
2.1.2不对称信息假说the asymmctric information hypothesis
2.1.3债务再谈判假说thc debt renegotiation hypothesis
2.1.4发行成本假说the flotation cost hypothesis
2.2国外企业债务结构和债务工具选择的实证研究
2.2.1宏观经济因素
2.2.2行业因素
.2.2.3企业特征
2.2.4债务契约属性
2.2.5外部制度环境
2.2.6金融管制
2.3国内债务工具选择和债务结构的理论和实证文献的评述
2.3.1国内债务工具选择和债务结构的理论研究述评
2.3.2国内债务工具选择和债务结构的实证研究述评
2.4本章小结
第3章企业债券市场发展与监管的国际经验
3.1从国际比较看我国债券市场的发展潜力
3.2从美国债券市场经验看我国公司债券市场的发展方向
3.2.1美国公司债券市场规模
3.2.2美国公司债券市场结构
3.2.3美国公司债投资者结构
3.2.4美国公司债券市场发展的历程
3.2.5对中国公司债券发展的启示
3.3美国公司债券灵活丰富的发行制度
3.3.1美国公司债券公募发行制度
3.3.2美国公司债券市场私募发行制度及监管原则
3.3.3公司债券债权人利益保护制度
3.4日本公司债券市场的发展概括
3.5日本公司债券监管制度的变迁
3.5.1日本公司债发行制度的演进：从管制到放松管制
3.5.2日本公司债券发行上市与投资人保护制度
3.6欧元区公司债券市场及发行上市监管制度分析
3.6.1欧元问世前欧洲公司债券市场的发展
3.6.2欧元问世后一体化公司债券市场迅速发展
3.6.3欧元区公司债券的监管制度
3.6.4欧元区公司债券市场监管特点的总结
3.7国内外企业债券市场的对比
3.8本章小结
第4章中国债务工具与监管制度分析
4.1金融市场格局
4.1.1银行主导型融资模式的确立和发展
4.1.2资本市场的兴起与融资渠道多样化
4.1.3信贷市场和企业债券市场的期限结构比较
4.2金融市场的监管
4.2.1中国银行信贷监管的演变
4.2.2中国企业债券监管的演变
4.2.3我国企业债券市场分权监管体系
4.3法律环境
4.4本章小结
第5章中国宏观债务结构的演变：时间序列的实证研究
5.1中国整体债务结构变迁的描述
5.2理论分析与研究假设
5.2.1利率
5.2.2金融发展水平
5.2.3股票融资
5.2.4国债融资
5.2.5银行贷款
5.2.6银行市场集中度
5.3变量选择与样本数据说明
5.3.1变量设定
5.3.2样本数据
5.4方程的设定及结论
5.5稳健性检验
5.6本章小结
第6章中国省际债务结构的差异化：面板数据的实证研究
6.1中国省际债务融资规模和结构的描述
6.2中国省份面板数据的实证研究
6.2.1理论分析与研究假设
6.2.2变量选择与样本数据说明
6.2.3方程的设定及估计结果“
6.2.4稳健性检验
6.3本章小结
第7章中国企业债务期限结构的微观决定因素：增量法实证研究
7.1企业的负债期限结构与融资工具选择的微观机理
7.2理论基础与研究假设
7.2.1理论基础
7.2.2变量界定和研究假设
7.3实证设计和分析
7.3.1样本的选择与数据来源
7.3.2回归方程的建立
7.3.3变量的描述性统计
7.3.4变量的相关性分析
7.3.5实证结果和分析
7.4稳健性分析
7.5本章小结
第8章金融管制、外部治理环境和企业债务工具的选择
8.1理论基础与研究假设
8.1.1企业特征、债务契约属性和债务工具的选择
8.1.2外部治理环境与企业债务工具的选择研究
8.2样本选择与研究设计
8.2.1数据
8.2.2变量及计算方法
8.2.3变量的界定和理论预期
8.2.4方程的设定
8.2.5变量描述性统计和相关性分析
8.3实证检验结果
8.3.1对假设1的检验结果分析
8.3.2对假设2的检验结果分析
8.3.3对假设3的检验结果分析
8.3.4对假设4的检验结果分析
8.4本章小结
第9章上市公司对中期票据和公司债券再融资工具的选择
9.1上市公司的再融资结构
9.1.1上市公司的实际再融资额
9.1.2我国上市公司的再融资需求测度
9.1.3深沪上市公司债券融资需求的结构
9.2上市公司的发债融资需求的工具选择
9.2.1上市公司的各类债券的融资需求
9.2.2上市公司发债现状
9.3理论分析与研究假设
9.3.1企业特征对中期票据债券选择的影响
9.3.2融资工具特征对企业发行债券和中期票据的影响
9.4样本选择与实证研究设计
9.4.1样本数据与变量界定
9.4.2方程设定
9.4.3变量描述性统计和相关性分析
9.4.4实证检验结果分析
9.5本章小结
第10章结论
10.1主要研究结论
10.2研究局限与未来研究方向
10.3政策思考
10.3.1放松企业债的管制
10.3.2公司债券监管的机制设计
10.3.3债券市场基础设施的建设
参考文献
后记
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